ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۵.۱۷) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۶۴) |
۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۶۹ |
۱.۵ |
۴۵,۰۹۵.۴ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۱.۹۷ |
(۷۵.۳۹) |
۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۳۹) |
(۹۴.۵) |
۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۳.۲۸) |
۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۵.۷۷) |
۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۲۹۹.۸۵ |
(۴۳.۱) |
۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۲.۹۶) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۶۹) |
۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۸۸) |
۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۷۴) |
(۹۶.۲۳) |
۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۱.۲۶) |
۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۴ |
(۰.۲۸) |
۳۳۶.۲۸ |
(۶۴.۴۱) |
۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲) |
(۸۷.۱۹) |
(۵۲.۵۸) |
۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۷.۰۸ |
۶۷.۷۴ |
|