ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۴.۰۵) |
۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۵.۱۷) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۶۴) |
۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۶۹ |
۱.۵ |
۴۵,۰۹۵.۴ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۱.۹۷ |
(۷۵.۳۹) |
۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۳۹) |
(۹۴.۵) |
۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۳.۲۸) |
۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۵.۷۷) |
۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۲۹۹.۸۵ |
(۴۳.۱) |
۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۲.۹۶) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۶۹) |
۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۸۸) |
۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۷۴) |
(۹۶.۲۳) |
۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۱.۲۶) |
۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۴ |
(۰.۲۸) |
۳۳۶.۲۸ |
(۶۴.۴۱) |
|