| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۵.۱۷) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۶۹ |
۱.۵ |
۴۵,۰۹۵.۴ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۱.۹۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۳۹) |
(۹۴.۵) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۵) |
۲۹۹.۸۵ |
(۴۳.۱) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۲.۹۶) |
(۰.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۱.۳۱) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۲) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۹) |
(۹۵.۷۴) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۴ |
(۰.۲۸) |
۳۳۶.۲۸ |
(۶۴.۴۱) |
|
|