| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۷.۷۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۱.۶۱ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۸.۸۶) |
۳.۱۳ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۲۹) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۵.۰۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۲۰.۴۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۱۵ |
۱۷۸.۹۵ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۵.۸۱) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۴) |
(۶۰.۶۱) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۵.۶۱ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۳.۳۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۱.۷۱) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۸۱) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۳ |
۱,۰۹۹.۷۸ |
۱,۹۳۱.۶ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۱.۴۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|