| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۶) |
(۰.۲) |
(۸۷.۱۹) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۴ |
۸۷.۰۸ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵,۷۳۷.۰۳ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۴۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۵۹ |
۲.۸۹ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۴۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۷۲ |
(۷۹.۹۴) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۴۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳.۹ |
۱.۲۹ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۴۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۶ |
۱.۸۶ |
۱۲۱,۱۵۳.۱۹ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۷۷) |
(۶۲.۷۴) |
|
|