| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۲.۲۱) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۶ |
۲۷۵.۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۷) |
(۷۲.۷۹) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۶.۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸۳ |
۲۴۱.۱۶ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۳۹.۸۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۴۶ |
۱.۲۹ |
۱۹,۸۴۰.۴۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۳ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۴۵ |
۳.۳۵ |
۶۹۳,۷۷۷.۱۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۳.۲۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۹۳ |
۱.۲۳ |
۲,۷۹۰.۶۹ |
۸,۵۹۸.۸۶ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۴۴ |
۳.۴۹ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۳.۸۶) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۴ |
(۴۲.۸۶) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶۷.۰۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۶۴ |
۱.۲۳ |
۹۳۹.۴۲ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۹۷.۵۸ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۲۹ |
۲۷۷.۶۹ |
۱۸۴.۴۹ |
|
|