| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۶۲) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۶.۲۵) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۳۵) |
۱.۱۱ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۶۳) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۲.۱ |
۱.۲۹ |
۱۹۶,۳۰۴.۴۴ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۴) |
(۴۹.۱۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۲۱ |
۸۶.۰۹ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۵.۳۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۸ |
۱,۴۸۱.۸۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۶۲ |
۰.۵۱ |
۳۵,۲۷۲.۴۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۷۶) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۰۵.۰۹ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲) |
(۸۹.۰۸) |
(۵۱.۴۸) |
|
|