| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۶) |
۴۴۵.۲۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۴) |
۲,۶۱۸.۵۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۸.۸۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۶۶ |
۲۴۵.۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۹۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۶) |
(۸۸.۴۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۴۸ |
۴,۴۵۵.۵۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۸.۴۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۱ |
۱.۰۵ |
۵۳۱.۸۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۱.۵۳ |
(۴۰.۸۸) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۱.۴۱ |
۱۴۱.۳۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|