| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۷ |
۴۶۵.۴۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱ |
۲.۶۸ |
۶,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۶۳,۵۶۴.۷۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۹.۹ |
۹.۱۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۱ |
(۶۸.۴) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۱ |
۱.۴۹ |
۳۴,۲۱۰.۶۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۵ |
۱.۷۶ |
۴۸۰,۰۳۷.۷۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۹ |
۲.۳۶ |
۹۱,۴۶۸.۱۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۳.۹۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۰۵.۵۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۴۱.۵۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
|
|