| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۱,۹۹۱.۲۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۴.۰۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۹۸ |
۲,۳۳۰.۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۳۲ |
۱.۱۲ |
۲۲۳.۳۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۵ |
۱.۵۲ |
۹۷۵.۸۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۳۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۷۸) |
(۶۷.۰۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۴ |
(۶۲.۲۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۲) |
(۲.۰۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱) |
(۲.۶۶) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|