| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۶) |
۵۲.۲۱ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۵.۷۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۱.۵۳) |
(۷۷.۱۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۵) |
(۲.۶۲) |
(۸۳.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۵) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۲.۵۳) |
۹۸.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۹۷ |
۰.۲۵ |
۳,۲۳۱.۹۸ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۳۹ |
۲.۵۸ |
۱۵,۱۸۸.۲۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۱۶ |
۵,۵۹۳.۰۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۲.۳۴) |
۲.۳۵ |
(۹۹.۹۸) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
|
|