ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۳۷ |
۱۹۲.۹۱ |
۲۸۳.۰۲ |
۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۹ |
(۶۴.۶۶) |
۲,۵۷۴.۷ |
۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵,۷۷۴.۴۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۳۵ |
۱,۹۵۶.۹۵ |
۲۶۲.۲۵ |
۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۹) |
(۷۴.۹۶) |
۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۲۷ |
(۵۷.۷۵) |
۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۲.۱۲) |
(۸.۱۷) |
۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۳۲.۰۸ |
۲۵.۱۲ |
۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۲.۴۵ |
(۲۹.۲۴) |
۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۵) |
۲۲۶.۶۵ |
(۱۸.۰۹) |
۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵۰.۲۷ |
(۱۷.۹۲) |
۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۸) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۰۰) |
۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
|