| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸۴) |
(۸۶.۱۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۴.۶۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۷.۳۴) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۸) |
(۴۹.۵۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۷.۲۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۸.۸۷ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱) |
(۰.۵) |
(۹۷.۴۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۹۷.۵۹) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۲.۳۷ |
۰.۴۷ |
۵۱۳,۱۸۸.۹۸ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۷۹ |
۰.۷۴ |
۶۳,۸۰۲.۱ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۷.۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۶.۰۹) |
|
|