ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۶.۴) |
۱۴۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۲۷) |
(۸۷.۱۳) |
۱۴۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۴۹) |
۸۴.۲۴ |
۱۴۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۵۲ |
۳.۹۴ |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
۱۴۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۸۲ |
۷۵.۰۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
۱۴۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۱.۹ |
(۶۵.۱۸) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
۱۴۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۵ |
۳.۱ |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
۱۴۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۴۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
۱۴۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۲.۶۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۱۰۰) |
۱۴۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۲.۲۹) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
۱۴۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۹) |
(۵۹.۵۲) |
(۹۹.۳۹) |
۱۴۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۴) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۴۳) |
۲۱۱.۵۶ |
۱۴۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۹۶ |
۳.۲۷ |
۴,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
۱۴۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|