| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۲۷) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۴۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۷ |
(۹۶.۴۹) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۴۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۵۲ |
۳.۹۴ |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۴۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۸۲ |
۷۵.۰۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۴۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۱.۹ |
(۶۵.۱۸) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۴۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۵ |
۳.۱ |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۴۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۲.۶۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۲.۲۹) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۹) |
(۵۹.۵۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۴۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۴) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۴۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۴۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۹۶ |
۳.۲۷ |
۴,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۴۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|