| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶) |
(۸۶.۵۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۵۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۱) |
۰.۱ |
(۹۹.۹۹) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۵۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۸.۹۱) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۵۹ |
۳.۲۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۵۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۱۹ |
۲.۸۹ |
۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۵۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۳.۹۴ |
۰.۰۴ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۱) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۳) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۱) |
(۲۵.۷۴) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۵۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۶۱ |
۱۰,۴۷۲.۲۸ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۵۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۹۵ |
(۱.۹) |
۳,۰۷۸.۷ |
(۹۹.۹۱) |
|
|