| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵) |
۹.۷۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۶.۰۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۹۸.۱۶ |
۱,۴۲۸.۸۷ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۷۲ |
۱.۸۲ |
۵۰,۴۶۹.۱۸ |
۷۱,۱۱۰.۱۴ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۱ |
۷۸۴.۱۸ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۷ |
۰.۹۳ |
۱۴,۲۷۷.۷۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۵۶ |
۲,۲۹۱.۸۳ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸۵ |
۰.۳۶ |
۲,۰۶۸.۶۱ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۳۴ |
۱.۰۵ |
۱۲,۸۰۰.۱۹ |
۴,۴۵۲.۵۷ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۴) |
(۸۵.۰۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۲) |
۲۷۲.۹۹ |
(۸۵.۱۱) |
|
|