| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵,۷۳۷.۰۳ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۵۹ |
۲.۸۹ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۴) |
۰.۷۲ |
(۷۹.۹۴) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳.۹ |
۱.۲۹ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۶ |
۱.۸۶ |
۱۲۱,۱۵۳.۱۹ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۷۷) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۸۵ |
۹۰.۸۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۸۹ |
۲.۰۷ |
۹۱,۶۲۱.۶۸ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۶۳ |
۰.۵ |
۳۶,۷۶۲.۷۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۷) |
(۶۶.۵۲) |
(۹۲.۴۳) |
|
|