| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۶۳ |
۱,۲۵۸.۷۶ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴) |
(۶.۴۱) |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵) |
(۲۵.۶۴) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۳) |
۱۴۳.۴۲ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۴۱ |
۰.۰۹ |
۳۴۲.۶ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۶۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۲.۶۶) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۸) |
(۸۲.۷۶) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۲ |
۱.۴۶ |
۷,۸۰۰.۹۳ |
۱۹,۴۷۹.۷۷ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۰.۳۹ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۷.۵۲) |
۷۵.۹۸ |
|
|