| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۵۹) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۱۸ |
(۱.۷۶) |
۹۱.۴۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۷۱ |
۱.۴۱ |
۴۸,۴۳۶.۳۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۵۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۲.۳ |
۰.۰۹ |
۴۰۸,۳۵۸.۴۴ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۵۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۳.۰۷) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۵) |
(۱) |
(۸۶.۵۲) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۵۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۴۳ |
۱.۲۸ |
۳۸۱.۹۵ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۵۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۲) |
(۱۷.۸۸) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۵۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶۸) |
(۸۷.۹۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۳۱ |
۰.۲ |
۲۱۰.۹۴ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۵۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰.۶ |
۴۹۶.۴۴ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۵۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۴,۰۵۲.۰۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۵۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۴) |
۱۷۱.۳۴ |
(۷۶.۹۷) |
|
|