| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۵.۳۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۷۶ |
۰.۸ |
۱,۴۸۱.۸۱ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۶۲ |
۰.۵۱ |
۳۵,۲۷۲.۴۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰.۱۷ |
(۱.۷۶) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۰۵.۰۹ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۲) |
(۸۹.۰۸) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۳.۵۴) |
۰.۳۷ |
(۱۰۰) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۷۷.۷۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۳.۴۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۳۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۴۶.۴۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۲۴) |
۰ |
|
|