| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۸۲ |
۷۵.۰۳ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۱.۹ |
(۶۵.۱۸) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۵ |
۳.۱ |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۲.۶۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۲.۲۹) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۹) |
(۵۹.۵۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۴) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۴۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۹۶ |
۳.۲۷ |
۴,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶) |
(۸۶.۵۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۱) |
۰.۱ |
(۹۹.۹۹) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۸.۹۱) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۵۹ |
۳.۲۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|