| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۱.۳ |
(۱.۰۵) |
۱۰,۸۶۳.۱۴ |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۵.۰۱) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۱۳) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۰۸ |
۱.۴۱ |
۴,۹۲۸.۴۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۸) |
۶۶۲.۴۷ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۰۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۴ |
۲.۱۸ |
۵۶۷,۷۱۴.۶۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۲ |
۱.۳۴ |
۷,۷۵۷.۷۸ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۸) |
(۴۱.۳۷) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۱.۴۶ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
(۲.۲۱) |
۲.۷۱ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
|
|