| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۲۸.۶۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۶ |
۲,۵۶۴.۳۶ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۴۰.۴۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۴۵) |
۰.۴۱ |
(۸۰.۶۵) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۳۲.۵۴ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۱.۰۲) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۹) |
(۷۵.۱۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۳۹ |
۱.۰۴ |
۳۱۵.۷۳ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۳.۲۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵) |
۹.۷۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|