| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۹۶) |
۹۵.۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۰۴) |
۲۱۱.۰۹ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۸ |
(۲۳.۰۷) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۸۸ |
۱,۶۷۷.۴۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۳۳) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۹,۰۵۹.۰۵ |
۲۵,۹۳۱.۲ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۶۴ |
۱.۸۳ |
۳۸,۲۳۸.۱۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۱۹ |
۱.۳۷ |
۷,۴۹۳.۴۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۱.۶۱) |
۰ |
(۹۹.۷۳) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۱.۳۲ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۹۲.۵۳ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۰.۵۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۴.۷۷ |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|