| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۲۹.۷۱ |
۴,۹۰۹.۵۴ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۱۷ |
۱.۵۸ |
۲۵۳,۴۲۶.۵۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۴ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۱) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۶۹ |
۱۸۴.۳۱ |
۱,۱۱۶.۱۸ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۷.۱۹ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۵.۳۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۸۸ |
۴,۲۴۳.۳۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۳.۲۱) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۱) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۲۲) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۱ |
۲.۸۷ |
۶,۹۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۵.۵۶ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|