| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۱۹.۶۸ |
۲۹.۱۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۲.۷۲) |
(۸۱.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۲.۷) |
(۸۳.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۰.۵۵) |
(۹۸.۰۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۴۹ |
۲.۰۱ |
۴۹۰.۵۳ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۸۲ |
۳۳.۸۳ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۲.۶۷ |
(۸۸.۱۴) |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۳.۵۸ |
۱.۹۳ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۰۳ |
(۸۶.۵۹) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۱۸ |
۲.۹۳ |
۹۰.۹۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۷ |
(۷۲.۵۵) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
|
|