| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۱۷) |
۱,۲۰۲.۲۲ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۲۹ |
۰.۶۵ |
۱۰,۶۳۲.۵۹ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۲۵ |
۲.۶۶ |
۳۳۴,۱۲۹.۶۴ |
۱,۴۴۱,۰۷۴.۳۳ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۲ |
(۸۹.۱۶) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۴) |
۸.۷۵ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۷۶ |
۰.۹۲ |
۱,۵۱۱.۷۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۶۵ |
۱۱۰.۶۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۴ |
۱,۲۷۰.۲۶ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|