| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۲۹) |
۱.۹ |
(۶۵.۱۸) |
۹۵,۳۴۹.۳۴ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۵ |
۳.۱ |
۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۳۸.۶۹ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۳) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۱.۰۲) |
(۲.۶۹) |
(۹۷.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۴) |
(۲.۲۹) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
(۱.۳۹) |
(۵۹.۵۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۱.۴) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۴۳) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۹۶ |
۳.۲۷ |
۴,۱۷۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶) |
(۸۶.۵۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۱) |
۰.۱ |
(۹۹.۹۹) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۸.۹۱) |
۱.۰۲ |
(۱۰۰) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۵۹ |
۳.۲۲ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|