| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۶۱ |
۱.۴۷ |
۳۴,۵۰۶.۱۹ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۰۵) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۱.۰۵ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۲۸ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۱) |
(۸۷.۷۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۹ |
(۶۸.۰۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۰۱) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۲.۰۲ |
۱.۳۴ |
۱۴۵,۶۵۴.۳۵ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۳.۱۵ |
۱.۶۴ |
۸,۱۸۰,۰۰۰ |
۳۷,۲۴۷.۹۲ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۲۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۸.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۸۲) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۵.۱۵) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۹ |
۱.۶۵ |
۲۲,۳۹۱.۹۲ |
۳۸,۹۵۶.۹۳ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|