| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۲۱) |
(۳۱.۷۶) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۱) |
(۸.۱۴) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۷۹ |
۴۱۴.۱۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۳) |
۳۷.۶۹ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۴) |
(۰.۶) |
(۷۶.۴۹) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۳ |
۸۹۲.۳۲ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۵ |
(۳۴.۴۴) |
۱,۴۰۴.۱۷ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۷۲ |
(۶۹.۲۵) |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۱۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۴.۶۱) |
(۰.۹۵) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۹۱ |
۱.۵۳ |
۲,۵۸۳.۱۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
|
|