| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۵.۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۵) |
(۶۱.۶۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۳.۲۷ |
۱.۶۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۷۶ |
۱.۶۸ |
۱,۵۱۳.۷۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۷۶.۳۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۲۷ |
۲۴۳.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۳۷.۵۹) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۴ |
۱.۱۳ |
۹۳۳.۴۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۵.۰۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۱.۰۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۶) |
۴۴۵.۲۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۴) |
۲,۶۱۸.۵۴ |
(۵۹.۰۸) |
|
|