| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۶۹ |
۱۰۶.۳۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۱۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۲ |
۱.۷۱ |
۱۰۸.۲۲ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۶) |
(۲.۳) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۲.۷۱) |
(۹۶.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۰۶) |
۵۲.۲۱ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۵.۷۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۴) |
(۱.۵۳) |
(۷۷.۱۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۵) |
(۲.۶۲) |
(۸۳.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۳۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۵) |
(۸۸.۴۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۲.۵۳) |
۹۸.۳۳ |
(۹۹.۹۹) |
|
|