| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۱.۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۲۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۱۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۷۲ |
۱,۲۷۲.۸۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۸۴ |
۴.۲ |
۹۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۱۱) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۱۲ |
۰.۵ |
۵,۸۱۴.۴۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۷۳ |
۴۱۰.۸۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۲۹.۳۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱) |
(۲۲.۹۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۷۸.۹۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۸۰.۷۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۱۸.۶۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۸۱.۵۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۲.۳۵ |
۹۲.۵۲ |
|
|