| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۰۱ |
۱۱,۸۱۲.۵۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۷ |
۴۶۵.۴۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱ |
۲.۶۸ |
۶,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۶۳,۵۶۴.۷۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۹.۹ |
۹.۱۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۱ |
(۶۸.۴) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۱ |
۱.۴۹ |
۳۴,۲۱۰.۶۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۵ |
۱.۷۶ |
۴۸۰,۰۳۷.۷۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۴ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۹ |
۲.۳۶ |
۹۱,۴۶۸.۱۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
|
|