| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۴,۷۷۹.۱۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۳) |
(۶۴.۴۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۳) |
(۷۲.۲۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۰۴ |
۲,۱۵۸.۳۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۴۷ |
۰.۶۷ |
۲۰,۶۵۸.۵۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۳.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۹.۶۱ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۱۶ |
۲,۲۱۳.۷۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۶۲.۳۵ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۲ |
(۰.۲۴) |
۱۰۸.۶۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۹۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۷.۷۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۱۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۴۷.۲۷) |
(۶۵.۸) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۰۳) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۵.۴ |
(۷۵.۰۲) |
|
|