ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۳۷ |
۴,۷۴۴.۹۹ |
۲۹۰.۶ |
۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۴) |
۲۵۴.۸۴ |
(۷۹.۸۴) |
۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۸۱) |
(۹۴.۵۴) |
۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۷۲ |
(۹۱.۶۲) |
۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۸۷) |
(۶۲.۴۴) |
۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۵ |
(۶۲.۷۸) |
۷۵.۵۴ |
۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۸,۸۶۰.۵۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۱۵,۴۷۷.۹۱ |
(۳۵.۶۶) |
۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۵) |
(۷۹.۴۱) |
(۹۵.۵۹) |
۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۵۹) |
(۶۲.۲۷) |
۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۷۷) |
(۶۷.۲۵) |
|