| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۳۹ |
۲.۵۸ |
۱۵,۱۸۸.۲۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۱۶ |
۵,۵۹۳.۰۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۲.۳۴) |
۲.۳۵ |
(۹۹.۹۸) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۹۷) |
۰.۹ |
(۹۷.۱۹) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۵۷۵.۲۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۵) |
۶۱.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۲.۸۶) |
(۸۴.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۲.۳۷) |
۱۵۳.۲۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۸ |
(۰.۶۷) |
۶۷,۹۷۱.۷۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۳) |
۹۳۰.۴۶ |
(۶۶.۰۱) |
|
|