صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۶۱ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۰.۰۱ ۰ ۵.۵۱ ۰
۲۶۲ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ ۱.۰۷ ۰.۳۷ ۴,۷۴۴.۹۹ ۲۹۰.۶
۲۶۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ ۰.۳۵ (۰.۴۴) ۲۵۴.۸۴ (۷۹.۸۴)
۲۶۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۵.۵۹ ۰
۲۶۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ (۰.۵۳) (۰.۷۹) (۸۵.۸۱) (۹۴.۵۴)
۲۶۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۰.۰۷ (۰.۶۸) ۲۸.۷۲ (۹۱.۶۲)
۲۶۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۵.۵۶ ۰
۲۶۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۵.۵۶ ۰
۲۶۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ (۰.۳۱) (۰.۲۷) (۶۷.۸۷) (۶۲.۴۴)
۲۷۰ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۰.۲۷) ۰.۱۵ (۶۲.۷۸) ۷۵.۵۴
۲۷۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱.۲۴ ۰.۷۹ ۸,۸۶۰.۵۸ ۱,۶۳۸.۱۷
۲۷۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱.۳۹ (۰.۱۲) ۱۵,۴۷۷.۹۱ (۳۵.۶۶)
۲۷۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ (۰.۴۳) (۰.۸۵) (۷۹.۴۱) (۹۵.۵۹)
۲۷۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۰.۰۲ ۰ ۵.۶۶ ۰
۲۷۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۵.۶۶ ۰
۲۷۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ (۰.۳۳) (۰.۲۷) (۶۹.۵۹) (۶۲.۲۷)
۲۷۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۲ ۰
۲۷۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۰.۰۲ ۰ ۵.۶۴ ۰
۲۷۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ (۰.۳۱) (۰.۳۱) (۶۷.۷۷) (۶۷.۲۵)