| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۳۷ |
۴,۷۴۴.۹۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۴) |
۲۵۴.۸۴ |
(۷۹.۸۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۸۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۷۲ |
(۹۱.۶۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۸۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۵ |
(۶۲.۷۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۸,۸۶۰.۵۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۱۵,۴۷۷.۹۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۵) |
(۷۹.۴۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۵۹) |
(۶۲.۲۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۷۷) |
(۶۷.۲۵) |
|
|