| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۶۶ |
۲۴۵.۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۹۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۶) |
(۸۸.۴۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۴۸ |
۴,۴۵۵.۵۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۸.۴۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۱ |
۱.۰۵ |
۵۳۱.۸۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۱.۵۳ |
(۴۰.۸۸) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۱.۴۱ |
۱۴۱.۳۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۷۹ |
۲,۶۵۶.۰۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۸۵) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۷۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
|
|