| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۰۵.۵۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۴۱.۵۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۷۴ |
۲.۴۸ |
۵۵,۰۶۲.۰۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۷۳.۰۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۷ |
(۶۹.۹۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۰۳ |
۱.۹۸ |
۴,۱۸۳.۱۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۵ |
۱.۸۸ |
۵۶,۱۵۹.۶۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۶۸ |
۱.۵۵ |
۱,۰۷۷.۱۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۲ |
(۳۹.۷۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۶.۰۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۳.۹۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۲ |
۱.۹۸ |
۱۷,۲۷۷.۹۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۶۳) |
۰ |
|
|