صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۶۳.۸۷ | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۴ |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | (۳۷.۳۱) | ۱.۷۷ | (۱۰۰) | ۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | (۰.۶۴) | ۰.۰۵ | (۹۰.۵۶) | ۱۹.۹۴ |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۲ | ۰ |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۲ | ۰ |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۲ | ۰ |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | (۰.۱۹) | ۰.۲۲ | (۵۰.۴۴) | ۱۲۶.۶۲ |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰.۹۴ | ۲.۰۵ | ۲,۹۲۰.۰۹ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۲.۱ | ۱.۰۹ | ۱۹۹,۹۴۹.۴۳ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۱۸ | ۰.۷۷ | ۹۲.۷۲ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۲ | ۰ |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۳ | ۰ |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱.۱۷ | ۱.۸۷ | ۶,۹۲۱.۹۱ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰.۶۲ | ۱.۹۳ | ۸۳۸.۲۱ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۰۱) | ۰ |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰.۹۴ | ۱.۴۴ | ۲,۹۷۸.۲۱ | ۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | (۰.۰۴) | (۱.۴۵) | (۱۴.۴۲) | (۹۹.۵۲) |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ | ۱.۷۴ | ۰ |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۲ | ۰ |