| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۷۳.۰۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۷ |
(۶۹.۹۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۰۳ |
۱.۹۸ |
۴,۱۸۳.۱۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۵ |
۱.۸۸ |
۵۶,۱۵۹.۶۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۶۸ |
۱.۵۵ |
۱,۰۷۷.۱۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۲ |
(۳۹.۷۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۶.۰۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۳.۹۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۲ |
۱.۹۸ |
۱۷,۲۷۷.۹۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۴۰۹.۰۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۸۳.۲۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۴۲۷.۷۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
|
|