| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۵۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۷۷) |
۱,۵۷۵.۲۵ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۵) |
۶۱.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۲.۸۶) |
(۸۴.۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۲۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۸.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۲۵ |
(۲.۳۷) |
۱۵۳.۲۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۸ |
(۰.۶۷) |
۶۷,۹۷۱.۷۴ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۳) |
۹۳۰.۴۶ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۳۶ |
۰.۸۱ |
۱۳,۶۵۰.۵۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۹ |
۱.۸۱ |
۵,۲۲۳.۰۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۱.۳۶) |
۰ |
(۹۹.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۲.۳۴) |
(۹۶.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱۸.۰۳) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۹.۰۸ |
|
|