صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ (۰.۵۴) (۰.۵۳) (۸۶.۰۷) (۸۵.۶۸)
۲۲۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ (۰.۷۹) (۱.۳۵) (۹۴.۳۸) (۹۹.۳)
۲۲۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۵ ۰
۲۲۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ (۱.۱۷) (۰.۶۶) (۹۸.۶۴) (۹۱.۰۷)
۲۲۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۱ ۰
۲۲۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ (۱.۰۹) ۰ (۹۸.۱۷) ۰
۲۲۷ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۱.۳۱ (۰.۱۲) ۱۱,۳۴۹.۶۴ (۳۵.۸۵)
۲۲۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۱.۶۴ ۰.۴۱ ۳۸,۰۹۴.۶۷ ۳۴۹.۶۵
۲۲۹ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۰.۱ (۰.۱۵) ۴۳.۱۶ (۴۱.۴۳)
۲۳۰ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (۰.۵۶) (۰.۹۲) (۸۷.۲۹) (۹۶.۶)
۲۳۱ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ (۰.۲) (۰.۴۷) (۵۱.۸۲) (۸۱.۸۲)
۲۳۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۵ ۰
۲۳۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ (۰.۰۳) ۰ (۹.۶۸) ۰
۲۳۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۰.۳۲ ۰.۰۷ ۲۲۲.۸۹ ۲۹.۱۹
۲۳۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۵.۲۴ ۰
۲۳۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۶ ۰
۲۳۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۰.۵ ۰.۰۴ ۵۱۰.۱ ۱۵.۶۶
۲۳۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ (۰.۲۸) (۰.۴۱) (۶۴.۱۱) (۷۷.۷۷)
۲۳۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۷ ۰