| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۵۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۲ |
۵۵۸.۲۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۱۷) |
۱.۲۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۴ |
۱.۲۷ |
۸,۷۹۹.۹۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۲۴ |
۱.۵۴ |
۳۲۹,۲۲۰.۳۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۳.۲۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۷) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۲.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۵) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۶۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۸) |
(۷۸.۴۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۱.۲) |
۳۱۸.۸ |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
|
|