| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۳) |
(۸۶.۰۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۹.۳) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱,۳۴۹.۶۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۶۴ |
۰.۴۱ |
۳۸,۰۹۴.۶۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۱۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۶.۶) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۱.۸۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۲.۸۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۰.۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۱) |
(۶۴.۱۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
|
|