| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۳۶) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۶۶ |
۲.۳۷ |
۱,۰۱۳.۱۸ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۱۴ |
۳.۵۵ |
۷,۹۷۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۲۶.۶۹ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۰۶ |
۱.۸۶ |
۱۷۱,۴۰۶.۸۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۸۸) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۸۶ |
۱.۷۷ |
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۱۹ |
(۰.۸۷) |
۲۷۱,۳۲۶.۶۲ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۳.۶۸) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۴.۳۱) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۳۵ |
۱,۱۳۲.۲ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۴.۴۹ |
۰.۶۲ |
۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۹۴) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۴.۱) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|