| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۹۶ |
۱,۱۳۸.۱۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۷ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۵.۱۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۹۵ |
۲.۵۴ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۱۹ |
۳.۰۱ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۸۹) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۵۵ |
۰.۳۸ |
۲۷,۰۴۳.۹۴ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۲) |
۴۴۹.۸۵ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵,۷۱۲.۹۹ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۰۵ |
۲.۷۲ |
۵,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۲.۵۷ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۵) |
(۶۰.۴۵) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۶۴ |
۳.۲۱ |
۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۲۵.۶۳ |
|
|