| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۵) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۱۴.۹۸ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۴.۹ |
۲.۷۶ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۰۹۹.۱۶ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۵) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۷۰.۷۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۴.۴۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۱.۷۵) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۴) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۸۲ |
۲.۲۶ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۷۶ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۸۷ |
۴.۳۲ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۳۸) |
(۶۲.۷۳) |
|
|