ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۶۶ |
۳ |
۹۸۹.۲۵ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
۲۲۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
۲۲۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۴۳ |
۱.۳۴ |
۳۸۳.۸۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
۲۲۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۷۳) |
۳۸۸.۳۷ |
۲۲۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۳۵ |
۴,۳۱۱.۷۶ |
۲۶۰.۹۹ |
۲۲۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۱) |
(۶.۹۳) |
(۸۹.۲۹) |
۲۲۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۷.۷ |
(۳۶.۷۳) |
۲۲۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۴) |
(۷۸.۴۳) |
۲۲۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۱.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۱۴,۶۰۰.۸۱ |
(۶۸.۰۷) |
۲۲۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
۲۲۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۸ |
(۱۴.۳۷) |
۲۲۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
۲۲۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۶۶) |
۳۸.۴۸ |
۲۲۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۱۳) |
۱۲۴.۳۵ |
|