ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۴۷ |
۰.۳۵ |
۲۰,۲۱۸.۹۶ |
۲۶۳.۰۷ |
۲۲۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۱.۴۵ |
(۱.۲۵) |
۱۹,۰۲۱.۱۷ |
(۹۸.۹۸) |
۲۲۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۱.۶۳ |
۰.۴۶ |
۳۶,۲۴۷.۶۷ |
۴۳۳.۴۶ |
۲۲۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۰۷ |
۳۵۹.۲۶ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
۲۲۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۶۶ |
۳ |
۹۸۹.۲۵ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
۲۲۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
۲۲۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۴۳ |
۱.۳۴ |
۳۸۳.۸۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
۲۲۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۷۳) |
۳۸۸.۳۷ |
۲۲۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۳۵ |
۴,۳۱۱.۷۶ |
۲۶۰.۹۹ |
۲۲۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۱) |
(۶.۹۳) |
(۸۹.۲۹) |
۲۲۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۷.۷ |
(۳۶.۷۳) |
۲۲۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۲۲۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۴) |
(۷۸.۴۳) |
۲۲۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۱.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۱۴,۶۰۰.۸۱ |
(۶۸.۰۷) |
۲۲۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
۲۲۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۸ |
(۱۴.۳۷) |
۲۲۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
|