| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۳.۴۹) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۳۸ |
۱.۲۵ |
۳۰۰.۶۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۲) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۳۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۶.۸۱ |
۴.۱۱ |
۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۹۶۰.۷۲ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۳.۳) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۴.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۷۴ |
۰.۶۱ |
۵۴,۶۳۷.۵۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۶.۶۷ |
۴.۸۹ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۳,۱۴۷.۲۸ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۳ |
۲.۱ |
۵,۸۳۴.۶۹ |
۱۹۶,۴۶۲.۹۸ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۲ |
(۵۰.۰۴) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۶۳ |
۴.۲۷ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۲۱۴.۹۵ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۵۴ |
۴.۳۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۳۶.۵۶ |
|
|