صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۰.۶۶ ۳ ۹۸۹.۲۵ ۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸
۲۲۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۱) ۰
۲۲۰۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۰.۴۳ ۱.۳۴ ۳۸۳.۸۸ ۱۲,۵۷۸.۸۲
۲۲۰۵ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (۱.۰۳) ۰.۴۴ (۹۷.۷۳) ۳۸۸.۳۷
۲۲۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱.۰۴ ۰.۳۵ ۴,۳۱۱.۷۶ ۲۶۰.۹۹
۲۲۰۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ (۰.۰۲) (۰.۶۱) (۶.۹۳) (۸۹.۲۹)
۲۲۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰.۱۶ (۰.۱۳) ۷۷.۷ (۳۶.۷۳)
۲۲۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ (۰.۸۴) (۰.۴۲) (۹۵.۴) (۷۸.۴۳)
۲۲۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱.۳۸ (۰.۳۱) ۱۴,۶۰۰.۸۱ (۶۸.۰۷)
۲۲۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۵) ۰
۲۲۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۰.۰۷ (۰.۰۴) ۲۸.۸ (۱۴.۳۷)
۲۲۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۵) ۰
۲۲۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ (۱.۱۸) ۰.۰۹ (۹۸.۶۶) ۳۸.۴۸
۲۲۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ (۱.۰۸) ۰.۲۲ (۹۸.۱۳) ۱۲۴.۳۵