| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۱۳ |
۲.۲۳ |
۷,۷۱۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۹۸) |
(۱۱.۰۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۲.۸۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۱.۴۷ |
۲.۹۲ |
۲۰,۴۲۵.۳ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۴۵ |
۲۱,۴۴۶.۹۷ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۱.۳۹ |
۰.۶۳ |
۱۵,۰۹۶.۴ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۴۹ |
۱.۸۷ |
۲۲,۱۳۶.۱۳ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۱.۴۲ |
۰.۹۷ |
۱۶,۹۴۲.۲۸ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۱.۵۴ |
۰.۲۸ |
۲۶,۸۳۲.۷۶ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۱.۶۵ |
۰.۸۲ |
۳۹,۲۸۸.۶ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۱.۷ |
۰.۶۸ |
۴۶,۳۸۷.۷۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|