صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۰۱ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱.۴۷ ۰.۳۵ ۲۰,۲۱۸.۹۶ ۲۶۳.۰۷
۲۲۰۲ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱.۴۵ (۱.۲۵) ۱۹,۰۲۱.۱۷ (۹۸.۹۸)
۲۲۰۳ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۱.۶۳ ۰.۴۶ ۳۶,۲۴۷.۶۷ ۴۳۳.۴۶
۲۲۰۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۰.۴۲ ۱.۰۷ ۳۵۹.۲۶ ۴,۸۱۷.۳۱
۲۲۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۰.۶۶ ۳ ۹۸۹.۲۵ ۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸
۲۲۰۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۱) ۰
۲۲۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ۰.۴۳ ۱.۳۴ ۳۸۳.۸۸ ۱۲,۵۷۸.۸۲
۲۲۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ (۱.۰۳) ۰.۴۴ (۹۷.۷۳) ۳۸۸.۳۷
۲۲۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱.۰۴ ۰.۳۵ ۴,۳۱۱.۷۶ ۲۶۰.۹۹
۲۲۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ (۰.۰۲) (۰.۶۱) (۶.۹۳) (۸۹.۲۹)
۲۲۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۰.۱۶ (۰.۱۳) ۷۷.۷ (۳۶.۷۳)
۲۲۱۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ (۰.۸۴) (۰.۴۲) (۹۵.۴) (۷۸.۴۳)
۲۲۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ۱.۳۸ (۰.۳۱) ۱۴,۶۰۰.۸۱ (۶۸.۰۷)
۲۲۱۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۵) ۰
۲۲۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۰.۰۷ (۰.۰۴) ۲۸.۸ (۱۴.۳۷)
۲۲۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۵) ۰