| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۴۱ |
۲,۲۸۹.۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۹ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۹۴ |
۱.۲۸ |
۲,۹۳۹.۳۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۴ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۳) |
(۷۹.۱۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۷۶) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۶۵.۳۹) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۲.۶۳ |
۱۱.۱۸ |
۱,۳۱۷,۲۰۰.۸۸ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۲.۴۲ |
۰.۸۹ |
۶۱۴,۸۲۸.۱۳ |
۲,۴۵۹.۳۸ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۱۰.۲۹) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۲۲ |
۴.۳۶ |
۱۲۱.۸۲ |
۵۸۷,۳۹۱,۶۳۶.۳۲ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۲۲ |
۴.۴ |
۱۲۲.۲۱ |
۶۷۶,۹۲۶,۷۵۹.۸۶ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۷ |
۱۵۷.۵۱ |
۴۶,۱۹۱ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۲۹.۰۶ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۹۱) |
۱۷۷.۹ |
(۹۹.۹۱) |
|
|