| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۰۷ |
۳۵۹.۲۶ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۶۶ |
۳ |
۹۸۹.۲۵ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۴۳ |
۱.۳۴ |
۳۸۳.۸۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۷۳) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۳۵ |
۴,۳۱۱.۷۶ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۱) |
(۶.۹۳) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۷.۷ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۴) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۱.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۱۴,۶۰۰.۸۱ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۸ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۶۶) |
۳۸.۴۸ |
|
|