| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۳ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۱۵) |
(۸۵.۷۱) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۷۶) |
۲.۹۵ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۱) |
(۸۷.۳۵) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۱.۹۲ |
۳.۵۹ |
۱۰۴,۶۸۴.۴۵ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۶.۰۹ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۳۳) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۱.۷۲ |
(۸۲.۹۸) |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۹۸ |
۱.۶۵ |
۱۲۸,۵۹۷.۲۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱۳.۳۹) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۳۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۳۴ |
۲.۸۴ |
۴۶۹,۶۵۸.۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۲.۴۸ |
۰.۷ |
۷۵۲,۴۵۸.۱۸ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۱.۴۳ |
(۱.۵۲) |
۱۷,۸۵۷.۱۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۰۸) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|