| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۶.۵۵ |
۴.۱۷ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۷۳.۵۵ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۸ |
۲.۵۸ |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۱۰.۶۷ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۹۲) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۶.۷۵) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۶۲ |
(۱.۷۱) |
۸۵۱.۵۵ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۵.۰۶) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۴.۷۶ |
۰.۵۳ |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۱۲ |
۲,۰۱۸.۳۵ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۰۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۲۸) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۲.۸۹ |
(۱.۲۲) |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
|
|