| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۷.۳۸) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۴ |
۲.۱۸ |
۵۸۴,۴۹۰.۰۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۹۶ |
۱,۱۳۸.۱۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۷ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۵.۱۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۹۵ |
۲.۵۴ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۱۹ |
۳.۰۱ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۸۹) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۵۵ |
۰.۳۸ |
۲۷,۰۴۳.۹۴ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۲) |
۴۴۹.۸۵ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵,۷۱۲.۹۹ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۰۵ |
۲.۷۲ |
۵,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۲.۵۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|