صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۳.۴۳ | ۲.۴ | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۴۲۶.۸۵ |
| ۲۲۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۶.۴۱ | ۴.۲۳ | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۵۴۸,۶۷۹.۷ |
| ۲۲۲۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۲.۴۲ | ۴.۴۸ | ۶۱۶,۰۸۷.۲۵ | ۸۷۳,۳۴۸,۴۸۲.۰۵ |
| ۲۲۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ |
| ۲۲۲۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ |
| ۲۲۲۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۲.۷۹ | ۳.۸ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۵۳,۴۲۹.۶۴ |
| ۲۲۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۱.۷۳ | ۳.۱ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۴۳,۱۲۵.۴۵ |
| ۲۲۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۹.۷۸ | ۲.۸۴ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۷۹۳.۶ |
| ۲۲۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۲.۶۷ | ۳.۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۵۸,۸۲۷.۷۷ |
| ۲۲۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۲.۷۷ | ۳.۷ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۹) | ۰ |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱.۱۳ | ۲.۱۸ | ۶,۰۱۳.۰۹ | ۲۵۷,۵۵۴.۵۳ |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۰.۹۳ | ۲.۴۲ | ۲,۸۴۵.۸۵ | ۶۱۲,۵۱۰.۶۶ |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۰.۸۱ | ۲.۷۵ | ۱,۷۷۰.۳۷ | ۱,۹۷۷,۷۱۶.۰۶ |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۱.۶۳ | ۳.۱۶ | ۳۶,۴۵۷.۸۴ | ۸,۵۱۷,۸۵۱.۸۲ |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۲.۱۳ | ۳.۵۸ | ۲۲۱,۳۰۴.۹ | ۳۸,۱۵۶,۹۰۴.۵۵ |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۶) | ۰ |