| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۱ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۲.۱ |
۱۰.۴۵ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
(۰.۴۳) |
۰.۹۹ |
(۷۹.۵۵) |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۳۲ |
۳,۴۹۲.۳۳ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۱.۵۲ |
۰.۳ |
۲۴,۵۲۸.۷ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۵۷ |
۶۱۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱.۹۶ |
(۴۵.۷۵) |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸۲ |
۷۸.۱۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
(۰.۵) |
۱.۱۹ |
(۸۳.۹۸) |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۶۸ |
۰.۷۲ |
۱,۰۹۱.۷۹ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|