| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
(۰.۳۴) |
۲,۴۶۰.۱۵ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۲.۱۱ |
۱.۹۲ |
۲۰۳,۳۷۰.۹۱ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۲۳ |
۱.۸ |
۸,۴۲۷.۲۶ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۱.۴۵ |
(۲.۴۳) |
۱۹,۲۲۸.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۱.۵۸ |
(۱.۰۴) |
۲۹,۹۳۴.۵۵ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۴۶ |
۱.۵۱ |
۱۹,۹۸۴.۲۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۸۹) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۳.۶۸) |
۴.۹۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۲.۸۴ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۱۲ |
۲.۰۴ |
۲۱۳,۴۵۹.۹۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۲.۱ |
۱.۶ |
۱۹۵,۴۶۳.۸۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۹۱ |
۰.۸۳ |
۱۰۰,۸۰۳.۱۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۶۹ |
۱۲۷,۹۵۶.۷۶ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۱.۸۳ |
۱.۹۳ |
۷۵,۷۲۵.۶۹ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
|
|