| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۵) |
(۶۰.۴۵) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۶۴ |
۳.۲۱ |
۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۲۵.۶۳ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۹۶ |
۳.۰۸ |
۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۶۶.۵ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۳.۴۹) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۳۸ |
۱.۲۵ |
۳۰۰.۶۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۲) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۳۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۶.۸۱ |
۴.۱۱ |
۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۹۶۰.۷۲ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۳.۳) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۴.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۷۴ |
۰.۶۱ |
۵۴,۶۳۷.۵۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۶.۶۷ |
۴.۸۹ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۳,۱۴۷.۲۸ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۳ |
۲.۱ |
۵,۸۳۴.۶۹ |
۱۹۶,۴۶۲.۹۸ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۲ |
(۵۰.۰۴) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|