| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۸۹.۷۱) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۲۱ |
۴.۴۳ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۸,۲۵۰.۴۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۰۳ |
۳.۹۲ |
۵,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۵۰۲.۱۷ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۷۱ |
۴.۰۹ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۷,۸۸۶.۰۴ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۸۲ |
۲۰,۹۳۸.۸۶ |
۷۳,۴۳۰.۳۹ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۵.۵۷ |
۳.۷۲ |
۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۸۷۷.۱۵ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۲.۴۸ |
۱.۳۴ |
۷۷۴,۱۷۵.۰۹ |
۱۲,۸۱۷.۸۶ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۶۷) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۵) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|