| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۰۹ |
۱.۸۱ |
۵,۲۲۳.۰۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۱.۳۶) |
۰ |
(۹۹.۳۳) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۱) |
(۲.۳۴) |
(۹۶.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱۸.۰۳) |
۰.۲ |
(۱۰۰) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۳.۵۹ |
۲.۳۶ |
۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۰۱ |
۱۱,۸۱۲.۵۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۵ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۴۸ |
۱.۷ |
۴۶۵.۴۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱ |
۲.۶۸ |
۶,۹۸۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۱ |
۲.۵۸ |
۸۶۳,۵۶۴.۷۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۱۹.۹ |
۹.۱۱ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۱ |
(۶۸.۴) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|