| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۳.۷۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۷.۸۹) |
(۱۸.۹) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۱.۸۸) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۳۵) |
۰.۵۷ |
(۷۲.۲۱) |
۶۸۳.۲۳ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۰۸ |
۷,۷۹۸.۰۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۲.۳۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۴۷.۵۸ |
۳۲۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۲۳ |
۱.۷۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۲۳.۸۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۲.۰۴) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۶ |
۰.۷۴ |
۶,۶۸۵.۰۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۸۸.۲۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۸۹) |
(۶۲.۶۳) |
|
|