| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۴۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸۳ |
۱.۲۷ |
۱,۹۵۰.۲۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷ |
۲.۵ |
۱,۱۶۹.۴۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۸) |
(۸۲.۹۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۲۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۸ |
۴۲۵.۷۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۴ |
۲.۳۲ |
۲۳۹.۰۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۷۸.۱۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۲۱) |
۵۲۷.۹۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۸ |
۱.۴۳ |
۵,۰۲۷.۲۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۲ |
۱.۲۸ |
۵۷۵.۹۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱۲ |
۲.۱۷ |
۵,۷۰۱.۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۶۱ |
۲.۳۸ |
۸۱۳.۶۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
|
|