| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶,۰۷۵.۱۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۲.۵۳ |
۰.۵۷ |
۹۰۹,۰۶۹.۰۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۱) |
(۷۳.۳۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۷۱.۵۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۱۸) |
۹۵.۶۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۰۷) |
(۱۳.۸۱) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵,۶۴۹.۶۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۹.۵۱) |
|
|