| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۸۳.۲۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۴۲۷.۷۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۰۴ |
۱,۴۳۲.۷۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۵.۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۵) |
(۶۱.۶۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۳.۲۷ |
۱.۶۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۷۶ |
۱.۶۸ |
۱,۵۱۳.۷۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۷۶.۳۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۸ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۳) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۲۷ |
۲۴۳.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۳۷.۵۹) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۴ |
۱.۱۳ |
۹۳۳.۴۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۵.۰۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۱.۰۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
|
|