| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۱۴.۹۸ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۴.۹ |
۲.۷۶ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۰۹۹.۱۶ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۵) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۷۰.۷۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۴.۴۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۱.۷۵) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۴) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۸۲ |
۲.۲۶ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۷۶ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۸۷ |
۴.۳۲ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۳۸) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۴.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۳.۴۳ |
۲.۴ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۶.۸۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۶.۴۱ |
۴.۲۳ |
۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۷۹.۷ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۲.۴۲ |
۴.۴۸ |
۶۱۶,۰۸۷.۲۵ |
۸۷۳,۳۴۸,۴۸۲.۰۵ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|