| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۵.۰۶) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۴.۷۶ |
۰.۵۳ |
۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۱۲ |
۲,۰۱۸.۳۵ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۰۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۲۸) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۲.۸۹ |
(۱.۲۲) |
۳,۲۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۳۹) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۷.۳۸) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۴ |
۲.۱۸ |
۵۸۴,۴۹۰.۰۵ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۹۶ |
۱,۱۳۸.۱۴ |
۱۲۰,۲۸۱.۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۵.۱۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۹۵ |
۲.۵۴ |
۴,۰۵۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۱۹ |
۳.۰۱ |
۹,۳۵۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
|
|