| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۶۳ |
۴.۲۷ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۲۱۴.۹۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۵۴ |
۴.۳۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۳۶.۵۶ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۳۸ |
۱.۷۵ |
۱۴,۹۸۷.۰۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۰۷ |
۳.۳ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۱.۸۴) |
۲.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۶۰,۳۴۰.۱۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۴ |
۳.۶۹ |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۴.۸۸ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۵.۲۶ |
۳.۱۳ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۳۰.۷۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۷۷ |
۲.۳۸ |
۵۹,۶۸۴.۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۲۲ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۱۵ |
۳.۳۳ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۷.۵۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۷۷ |
۲.۴۶ |
۶۱,۳۷۸.۷۱ |
۷۱۸,۰۱۵.۰۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۷ |
۱.۲۴ |
۶,۷۶۴.۴۱ |
۹,۰۱۰.۳۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۷۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۷۱ |
۳.۱۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۰.۸۳ |
|
|