| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۰۰۷.۳ |
۷۵۷,۰۴۱.۴۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۳) |
۲۵۰.۹۲ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۲.۰۸ |
۲,۸۳۵.۶۳ |
۱۸۶,۴۵۵.۸۳ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۷۲) |
۳,۴۵۶.۱۷ |
(۹۲.۹) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۳۶ |
۵۲,۷۴۰.۰۷ |
۵۰۰,۵۲۰.۰۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۶۶) |
۵۷.۸۸ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۳.۳۶) |
(۷۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۰۷ |
۸۱۹.۶۸ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۶) |
(۲.۷۲) |
(۸۱.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۲.۷) |
(۸۳.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۸) |
(۹۰.۵۵) |
(۹۸.۰۸) |
|
|