| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۲۰.۲۹) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۰۲ |
۰.۸۸ |
۱۴۶,۵۵۹.۶۸ |
۲,۳۸۴.۲۶ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۲.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۳.۰۴ |
۰.۲۱ |
۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۳ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۵۰.۴۱ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۵ |
(۳۳.۵۱) |
۹۵۷.۵۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۸.۶۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۶.۰۹ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۱.۵۶) |
۶۸.۵۱ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۴.۱۸ |
۲,۴۵۶.۶۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۱۸ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۱.۵۳ |
(۱) |
۲۵,۰۳۰.۳ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۱.۴۷ |
۰.۱۷ |
۲۰,۲۶۳.۷ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|