| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۴۹ |
۲.۰۱ |
۴۹۰.۵۳ |
۱۴۱,۸۳۶.۶۴ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۸۲ |
۳۳.۸۳ |
۲,۵۲۸,۰۴۸.۹۹ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۲.۶۷ |
(۸۸.۱۴) |
۱,۴۸۱,۹۵۳.۵۳ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۳.۵۸ |
۱.۹۳ |
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۸,۶۴۵.۱۱ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۰۳ |
(۸۶.۵۹) |
۴,۱۰۳.۵۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۱۸ |
۲.۹۳ |
۹۰.۹۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۴.۴۸ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۷ |
(۷۲.۵۵) |
۳,۲۷۰.۴ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۸۶ |
۳.۵۴ |
۲,۲۱۷.۵۱ |
۳۲,۱۴۱,۷۵۵.۱ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۶۸ |
۹۶۵.۸۸ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۱ |
(۶.۳۱) |
۱۶,۲۰۵.۲۸ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۸ |
۰.۸۶ |
۶۷,۱۹۲.۵۵ |
۲,۱۷۲.۴۷ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۸۳ |
۲.۳۳ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۸۱ |
|
|