| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۵۵ |
۰.۳۸ |
۲۷,۰۴۳.۹۴ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۶۲) |
۴۴۹.۸۵ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۱.۱۲ |
(۰.۳۵) |
۵,۷۱۲.۹۹ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۰۵ |
۲.۷۲ |
۵,۸۴۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۲.۵۷ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۵) |
(۶۰.۴۵) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۶۴ |
۳.۲۱ |
۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۲۵.۶۳ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۴.۹۶ |
۳.۰۸ |
۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۶۶.۵ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۳.۴۹) |
(۰.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۳۸ |
۱.۲۵ |
۳۰۰.۶۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۲) |
۰.۵۱ |
(۹۸.۳۸) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۶.۸۱ |
۴.۱۱ |
۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۹۶۰.۷۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۳.۳) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|