| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۵.۴۷ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۳۶) |
(۱.۳۹) |
(۷۲.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۷ |
(۶۵.۰۷) |
۳۱.۳۵ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۳) |
۲۶۸.۶ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۲.۰۱ |
۱.۲۱ |
۱۴۵,۰۳۲.۴۷ |
۷,۸۶۱.۹۴ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۷۴ |
۰.۸۳ |
۵۳,۷۶۹.۳۲ |
۱,۹۴۶.۶۴ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۳) |
(۰.۸۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۱۳ |
۲.۰۳ |
۶,۰۲۳.۷ |
۱۵۴,۶۴۸.۱۲ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۲.۶۴) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۶۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|