| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۲.۸۱) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۲ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۱۶) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۱.۷) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۱) |
۱.۲۸ |
(۶۷.۷۷) |
۱۰,۳۷۹.۵۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۷) |
۲.۸۸ |
(۸۷.۸) |
۳,۱۴۹,۸۷۳.۰۵ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۲۵.۹۷) |
(۰.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۶) |
(۲.۰۱) |
(۸۸.۷۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۴۴ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۲.۱۷) |
۴۳.۱۷ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۳۶ |
۵۵.۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۱ |
۶۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۴۳ |
۷۴.۰۴ |
۳۷۶.۶۴ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۲.۰۳ |
۸.۶۷ |
۱۵۲,۳۶۰.۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۳.۴۴ |
(۸۶.۸۴) |
|
|