| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۱۴.۹۸ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۴.۹ |
۲.۷۶ |
۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۰۹۹.۱۶ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۱.۶۲) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۵) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۷) |
۱,۲۷۰.۷۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۴.۴۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۱.۷۵) |
۰.۴۳ |
(۹۹.۸۴) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۸۲ |
۲.۲۶ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۷۶ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۳.۸۷ |
۴.۳۲ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۳.۳۸) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۴.۱۲) |
۰.۱۵ |
(۱۰۰) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۳.۴۳ |
۲.۴ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۶.۸۵ |
|
|