| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۴.۶۲) |
۰.۳۸ |
(۱۰۰) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۷۴ |
۰.۶۱ |
۵۴,۶۳۷.۵۴ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۶.۶۷ |
۴.۸۹ |
۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۳,۱۴۷.۲۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۱۳ |
۲.۱ |
۵,۸۳۴.۶۹ |
۱۹۶,۴۶۲.۹۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۵۲ |
(۵۰.۰۴) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۶۳ |
۴.۲۷ |
۴۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۲۱۴.۹۵ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۵۴ |
۴.۳۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۳۶.۵۶ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۷۹) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۳۸ |
۱.۷۵ |
۱۴,۹۸۷.۰۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۰۷ |
۳.۳ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
(۱.۸۴) |
۲.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۶۰,۳۴۰.۱۵ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۴ |
۳.۶۹ |
۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۴.۸۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۵.۲۶ |
۳.۱۳ |
۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۳۰.۷۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۷۷ |
۲.۳۸ |
۵۹,۶۸۴.۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۲۲ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۱۵ |
۳.۳۳ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۷.۵۷ |
|
|