| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۹۲ |
۲.۶۷ |
۲,۷۵۰.۴۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۴.۷۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۹ |
(۳۵.۸۷) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۵۶ |
۳۲۳,۳۱۱.۶۱ |
۲۸,۱۵۳.۶ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۵.۶۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۹ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۲.۱۳) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۲.۴۹ |
۵۶۱.۷۳ |
۷۹۳,۲۰۶.۷۷ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۲.۴۵ |
۰.۴۸ |
۶۷۷,۲۷۶.۴۷ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۵) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۵۴ |
۲۵۵.۰۲ |
۲۶,۲۰۰.۳۷ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۳.۴۶) |
۶۷۶.۵۴ |
|
|