| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۱.۰۷ |
۳۵۹.۲۶ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۶۶ |
۳ |
۹۸۹.۲۵ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۴۳ |
۱.۳۴ |
۳۸۳.۸۸ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
(۱.۰۳) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۷۳) |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۳۵ |
۴,۳۱۱.۷۶ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۱) |
(۶.۹۳) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۷۷.۷ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۴) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۱.۳۸ |
(۰.۳۱) |
۱۴,۶۰۰.۸۱ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۸.۸ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
(۱.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۹۸.۶۶) |
۳۸.۴۸ |
|
|