صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۲.۴۲ | ۴.۴۸ | ۶۱۶,۰۸۷.۲۵ | ۸۷۳,۳۴۸,۴۸۲.۰۵ |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۲.۷۹ | ۳.۸ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۵۳,۴۲۹.۶۴ |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۱.۷۳ | ۳.۱ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۴۳,۱۲۵.۴۵ |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۹.۷۸ | ۲.۸۴ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۷۹۳.۶ |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۲.۶۷ | ۳.۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۵۸,۸۲۷.۷۷ |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۲.۷۷ | ۳.۷ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۹) | ۰ |
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱.۱۳ | ۲.۱۸ | ۶,۰۱۳.۰۹ | ۲۵۷,۵۵۴.۵۳ |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۰.۹۳ | ۲.۴۲ | ۲,۸۴۵.۸۵ | ۶۱۲,۵۱۰.۶۶ |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۰.۸۱ | ۲.۷۵ | ۱,۷۷۰.۳۷ | ۱,۹۷۷,۷۱۶.۰۶ |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۱.۶۳ | ۳.۱۶ | ۳۶,۴۵۷.۸۴ | ۸,۵۱۷,۸۵۱.۸۲ |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۲.۱۳ | ۳.۵۸ | ۲۲۱,۳۰۴.۹ | ۳۸,۱۵۶,۹۰۴.۵۵ |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۷۶) | ۰ |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۲.۲۴ | ۳.۰۹ | ۳۱۹,۰۸۲.۲۳ | ۶,۷۳۸,۲۵۰.۶۸ |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۰.۰۲ | ۰.۳ | ۵.۸۹ | ۱۹۶.۲۸ |