| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۷۱ |
۶۰.۴۹ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۵.۱۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
(۴.۸۵) |
۳.۱ |
(۱۰۰) |
۶,۹۳۰,۲۷۴.۴۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۴۷ |
(۱۲.۴۲) |
۲۰,۸۳۵.۷۵ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۱ |
(۱۶.۹۴) |
۷,۸۳۱.۴۶ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۱۴.۹) |
(۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۲.۵۲ |
(۹۹) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۶ |
(۲.۲۳) |
۶,۷۴۳.۷۳ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۱.۵۱ |
۱۱.۹۵ |
۲۳,۶۶۹.۹۵ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۵.۳۴ |
۴,۹۰۸.۱۷ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|