| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۴۱ |
۲,۲۸۹.۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۹ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۹۴ |
۱.۲۸ |
۲,۹۳۹.۳۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۴ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۹۳) |
(۷۹.۱۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۷۶) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۶۵.۳۹) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۲.۶۳ |
۱۱.۱۸ |
۱,۳۱۷,۲۰۰.۸۸ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۲.۴۲ |
۰.۸۹ |
۶۱۴,۸۲۸.۱۳ |
۲,۴۵۹.۳۸ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۱۰.۲۹) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۲۲ |
۴.۳۶ |
۱۲۱.۸۲ |
۵۸۷,۳۹۱,۶۳۶.۳۲ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۲۲ |
۴.۴ |
۱۲۲.۲۱ |
۶۷۶,۹۲۶,۷۵۹.۸۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۷ |
۱۵۷.۵۱ |
۴۶,۱۹۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۲۹.۰۶ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۹۱) |
۱۷۷.۹ |
(۹۹.۹۱) |
|
|