| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۱.۷۷ |
۲.۴۶ |
۶۱,۳۷۸.۷۱ |
۷۱۸,۰۱۵.۰۱ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۱۷ |
۱.۲۴ |
۶,۷۶۴.۴۱ |
۹,۰۱۰.۳۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۲.۷۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۷۱ |
۳.۱۴ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۰.۸۳ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۵ |
۳.۱۸ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۶.۹۶ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۷) |
۴۶.۶۴ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۲) |
۰.۲۴ |
(۸۹.۷۱) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۲۱ |
۴.۴۳ |
۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۸,۲۵۰.۴۱ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۰۳ |
۳.۹۲ |
۵,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۵۰۲.۱۷ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۲.۷۱ |
۴.۰۹ |
۱,۷۳۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۷,۸۸۶.۰۴ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۴۸ |
۱.۸۲ |
۲۰,۹۳۸.۸۶ |
۷۳,۴۳۰.۳۹ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۸.۵۶) |
|
|