| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۲.۵۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۱.۰۳ |
(۸۶.۵۹) |
۴,۱۰۳.۵۵ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۱۸ |
۲.۹۳ |
۹۰.۹۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۴.۴۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۹۷ |
(۷۲.۵۵) |
۳,۲۷۰.۴ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۸۶ |
۳.۵۴ |
۲,۲۱۷.۵۱ |
۳۲,۱۴۱,۷۵۵.۱ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۶۸ |
۹۶۵.۸۸ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۱.۴۱ |
(۶.۳۱) |
۱۶,۲۰۵.۲۸ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۲۷) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۸ |
۰.۸۶ |
۶۷,۱۹۲.۵۵ |
۲,۱۷۲.۴۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۸۳ |
۲.۳۳ |
۲,۶۷۰,۰۰۰ |
۴۴۶,۷۱۳.۸۱ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۱.۷۸ |
۰.۶۳ |
۶۲,۶۰۶.۰۴ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۹۲ |
۲.۶۷ |
۲,۷۵۰.۴۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۴.۷۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|