| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۵.۱ |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۴.۳۶) |
(۱۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۴ |
۸۹,۴۴۹.۲۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۵.۷۷ |
۳۱۴.۱۷ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۵۷ |
۱۵.۷۸ |
۲۹,۷۴۸.۰۶ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۴.۵۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۱ |
۲۹.۲۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۹.۱۳ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۸۱ |
۲۸۹.۹۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۷۴ |
۶۱.۵ |
۱,۳۸۱.۶۸ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۲۱.۱۳ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۹.۶۸ |
۴,۴۰۶.۷۵ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱ |
(۳۸.۲۸) |
۳,۶۱۲.۶۴ |
|
|