| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۲۶ |
۲.۵۳ |
۳۴۵,۸۱۱.۵۳ |
۹۲۶,۷۳۵.۷۹ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۷۸ |
۳,۵۲۸.۵۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۱۷ |
۲.۳۸ |
۶,۹۸۰.۵۱ |
۵۳۰,۶۶۴.۳۸ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۱۵ |
۲.۴۱ |
۶,۲۹۱.۸ |
۵۸۸,۱۶۹.۸۷ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۴) |
(۸۴.۳۹) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۵ |
۱.۱۲ |
۱۴۸.۹۶ |
۵,۷۸۵ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۹۳ |
۳.۶۳ |
۲,۷۹۰.۶۹ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۲.۷۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۴.۶۱ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۴۶ |
۹۷۵.۸ |
۷۲۳,۲۲۱.۱۷ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۵۶ |
۲.۱۶ |
۶۷۵.۷۴ |
۲۴۳,۷۱۹.۷۸ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۰۰۷.۳ |
۷۵۷,۰۴۱.۴۲ |
|
|