| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۸.۳۱ |
۲۴,۹۰۵.۱۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۶۱ |
۴۰ |
۳۴,۲۳۲.۷۳ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۲.۱۳ |
۲,۴۱۱.۴۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۷) |
۳۴.۲۷ |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۱.۹۶ |
۶۲.۳۵ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۴.۳۵ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۱ |
(۴.۱۳) |
۱۱,۴۲۳.۸۶ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
۲.۱ |
۲۰.۹۲ |
۱۹۴,۹۷۸.۱۴ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۳.۱۹ |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۴۵ |
۳۴.۴۴ |
۱۹,۰۳۹.۲۸ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۱۲ |
۱.۲۱ |
۵۲.۶۸ |
۸,۰۱۳.۲۷ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|