| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۹ |
(۳۵.۸۷) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۵۶ |
۳۲۳,۳۱۱.۶۱ |
۲۸,۱۵۳.۶ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۵.۶۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۹ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۲.۱۳) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۲.۴۹ |
۵۶۱.۷۳ |
۷۹۳,۲۰۶.۷۷ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۲.۴۵ |
۰.۴۸ |
۶۷۷,۲۷۶.۴۷ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۵) |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۵۴ |
۲۵۵.۰۲ |
۲۶,۲۰۰.۳۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۳.۴۶) |
۶۷۶.۵۴ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۳۱ |
(۷۷.۱۸) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۴۱ |
۲,۲۸۹.۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۹ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۹۴ |
۱.۲۸ |
۲,۹۳۹.۳۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۴ |
|
|