صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۳.۸۷ | ۴.۳۲ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۸۱) | ۰ |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | (۰.۲۷) | (۰.۲۷) | (۶۳.۳۸) | (۶۲.۷۳) |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | (۴.۱۲) | ۰.۱۵ | (۱۰۰) | ۷۲.۶۴ |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۳.۴۳ | ۲.۴ | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۴۲۶.۸۵ |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۶.۴۱ | ۴.۲۳ | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۵۴۸,۶۷۹.۷ |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۲.۴۲ | ۴.۴۸ | ۶۱۶,۰۸۷.۲۵ | ۸۷۳,۳۴۸,۴۸۲.۰۵ |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۵) | ۰ |
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۲.۷۹ | ۳.۸ | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۸۱,۷۵۳,۴۲۹.۶۴ |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱۱.۷۳ | ۳.۱ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۴۳,۱۲۵.۴۵ |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۹.۷۸ | ۲.۸۴ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۷۹۳.۶ |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۲.۶۷ | ۳.۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۵۸,۸۲۷.۷۷ |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۲.۷۷ | ۳.۷ | ۲,۱۱۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۵۹) | ۰ |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱.۱۳ | ۲.۱۸ | ۶,۰۱۳.۰۹ | ۲۵۷,۵۵۴.۵۳ |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۰.۹۳ | ۲.۴۲ | ۲,۸۴۵.۸۵ | ۶۱۲,۵۱۰.۶۶ |