| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۸۷ |
۴۸.۴ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۵۷.۸۵ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۱۴ |
۱.۱۵ |
۶۸.۳۶ |
۶,۴۰۹.۵۷ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۹۷ |
۱.۰۸ |
۳,۲۶۸.۹۹ |
۵,۰۳۱.۱۶ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۹۷ |
۱۹۸.۰۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۱.۵۱ |
(۵۶.۳۴) |
۲۳,۵۳۰.۳۵ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۴۸ |
۱.۵۸ |
۴۶۶.۸۲ |
۳۰,۴۷۷.۴۴ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۳ |
(۳۶.۴۵) |
۵۹۹ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۱.۰۹ |
۰.۱۹ |
۵,۰۸۳.۳۵ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۹۸.۱۴) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸۶ |
۱.۳ |
۲,۱۳۹.۸۳ |
۱۰,۹۶۵.۵۹ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۵ |
۱.۰۸ |
۵۲۴.۸ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|