| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۶۳ |
۳.۱۶ |
۳۶,۴۵۷.۸۴ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۸۲ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۲.۱۳ |
۳.۵۸ |
۲۲۱,۳۰۴.۹ |
۳۸,۱۵۶,۹۰۴.۵۵ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۲.۲۴ |
۳.۰۹ |
۳۱۹,۰۸۲.۲۳ |
۶,۷۳۸,۲۵۰.۶۸ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۵.۸۹ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲ |
۲,۴۰۴.۵۵ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۲۶ |
۲.۵۳ |
۳۴۵,۸۱۱.۵۳ |
۹۲۶,۷۳۵.۷۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۷۸ |
۳,۵۲۸.۵۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۱۷ |
۲.۳۸ |
۶,۹۸۰.۵۱ |
۵۳۰,۶۶۴.۳۸ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۱۵ |
۲.۴۱ |
۶,۲۹۱.۸ |
۵۸۸,۱۶۹.۸۷ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۴) |
(۸۴.۳۹) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۲۵ |
۱.۱۲ |
۱۴۸.۹۶ |
۵,۷۸۵ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۹۳ |
۳.۶۳ |
۲,۷۹۰.۶۹ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۲.۷۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|