| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۳۸ |
(۲۰.۲۹) |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۲.۰۲ |
۰.۸۸ |
۱۴۶,۵۵۹.۶۸ |
۲,۳۸۴.۲۶ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۲.۷ |
۰.۰۵ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۳.۰۴ |
۰.۲۱ |
۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۲۳ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۵۰.۴۱ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۵ |
(۳۳.۵۱) |
۹۵۷.۵۱ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۸.۶۱ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۶.۰۹ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۱۱.۵۶) |
۶۸.۵۱ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۸۹ |
۴.۱۸ |
۲,۴۵۶.۶۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۴.۱۸ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۱.۵۳ |
(۱) |
۲۵,۰۳۰.۳ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۱.۴۷ |
۰.۱۷ |
۲۰,۲۶۳.۷ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|