| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۷۶) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۶۵.۳۹) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۲.۶۳ |
۱۱.۱۸ |
۱,۳۱۷,۲۰۰.۸۸ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۲.۴۲ |
۰.۸۹ |
۶۱۴,۸۲۸.۱۳ |
۲,۴۵۹.۳۸ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۹ |
(۱۰.۲۹) |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۲۲ |
۴.۳۶ |
۱۲۱.۸۲ |
۵۸۷,۳۹۱,۶۳۶.۳۲ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۰.۲۲ |
۴.۴ |
۱۲۲.۲۱ |
۶۷۶,۹۲۶,۷۵۹.۸۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۲۶ |
۱.۷ |
۱۵۷.۵۱ |
۴۶,۱۹۱ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۲۹.۰۶ |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۲۸ |
(۱.۹۱) |
۱۷۷.۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۱) |
۵۵.۱ |
(۷۷.۹۵) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۴.۳۶) |
(۱۹.۷۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|