| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۳۹ |
۱۵.۷۷ |
۳۱۴.۱۷ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۵۷ |
۱۵.۷۸ |
۲۹,۷۴۸.۰۶ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۴.۵۹ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۱ |
۲۹.۲۶ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۲) |
۳۹.۱۳ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۳۷ |
۰.۸۱ |
۲۸۹.۹۲ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۷۴ |
۶۱.۵ |
۱,۳۸۱.۶۸ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۲۱.۱۳ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۹.۶۸ |
۴,۴۰۶.۷۵ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۳) |
۱ |
(۳۸.۲۸) |
۳,۶۱۲.۶۴ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۹ |
(۵۸.۹) |
۱,۱۳۸.۵۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۸۷ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۴۲ |
۰.۲۴ |
۳۵۷.۸۵ |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۱۴ |
۱.۱۵ |
۶۸.۳۶ |
۶,۴۰۹.۵۷ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|