| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۷ |
۴۴.۶۱ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۴۶ |
۹۷۵.۸ |
۷۲۳,۲۲۱.۱۷ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۵۶ |
۲.۱۶ |
۶۷۵.۷۴ |
۲۴۳,۷۱۹.۷۸ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۰۰۷.۳ |
۷۵۷,۰۴۱.۴۲ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۳) |
۲۵۰.۹۲ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۹۳ |
۲.۰۸ |
۲,۸۳۵.۶۳ |
۱۸۶,۴۵۵.۸۳ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۹۸ |
(۰.۷۲) |
۳,۴۵۶.۱۷ |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۳۶ |
۵۲,۷۴۰.۰۷ |
۵۰۰,۵۲۰.۰۷ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۶۶) |
۵۷.۸۸ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۳۳) |
(۳.۳۶) |
(۷۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|