| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۹۲ |
۲.۶۷ |
۲,۷۵۰.۴۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۴.۷۸ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۹ |
(۳۵.۸۷) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۵۶ |
۳۲۳,۳۱۱.۶۱ |
۲۸,۱۵۳.۶ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۵.۶۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۲.۱۳) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۵۲ |
۲.۴۹ |
۵۶۱.۷۳ |
۷۹۳,۲۰۶.۷۷ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۲.۴۵ |
۰.۴۸ |
۶۷۷,۲۷۶.۴۷ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۲) |
(۷۹.۵) |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۵۴ |
۲۵۵.۰۲ |
۲۶,۲۰۰.۳۷ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۶ |
(۳.۴۶) |
۶۷۶.۵۴ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۴) |
۰.۳۱ |
(۷۷.۱۸) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۸۷ |
۱.۴۱ |
۲,۲۸۹.۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۹ |
|
|