| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۷۳ |
۴۱۰.۸۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۲۹.۳۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱) |
(۲۲.۹۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۷۸.۹۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۸۰.۷۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۶۸ |
۲,۳۱۸.۶۵ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۸۱.۵۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۸ |
۲۴۲.۳۵ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۳۷ |
۴,۷۴۴.۹۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۴) |
۲۵۴.۸۴ |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۹) |
(۸۵.۸۱) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸.۷۲ |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
|
|