| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۶) |
۴۴۵.۲۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۴) |
۲,۶۱۸.۵۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۸.۸۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۶۶ |
۲۴۵.۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۹۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۶) |
(۸۸.۴۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۴۸ |
۴,۴۵۵.۵۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۸.۴۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۱ |
۱.۰۵ |
۵۳۱.۸۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۱.۵۳ |
(۴۰.۸۸) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۱.۴۱ |
۱۴۱.۳۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۷۹ |
۲,۶۵۶.۰۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۸۵) |
(۹۰.۴۱) |
|
|