صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰.۸۴ | ۱.۲۸ | ۱,۹۸۷.۳۳ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱.۷۵ | ۲.۳۲ | ۵۵,۶۶۶.۱۶ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۹۱ | ۲.۴ | ۲,۵۸۲ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱.۶۱ | ۲.۱۱ | ۳۳,۳۴۴.۵۸ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۲ | ۰ |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰.۳۹ | (۰.۷۹) | ۳۱۷.۱۴ | (۹۴.۴) |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۸ | ۰.۱۶ | ۱,۷۲۷.۳۶ | ۸۰.۱۵ |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۷۹ | ۱.۴۳ | ۱,۶۸۱.۹۷ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۰.۱۳) | (۱.۵) | (۳۷.۳۹) | (۹۹.۶) |
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰.۲۵ | (۱.۹۵) | ۱۴۷.۱ | (۹۹.۹۲) |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۹ | ۰ |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۹ | ۰ |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | (۰.۷۱) | (۱.۴۳) | (۹۲.۶۶) | (۹۹.۴۸) |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | (۰.۳۶) | (۱.۷۳) | (۷۳.۱۴) | (۹۹.۸۳) |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۶۳.۸۷ | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۴ |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | (۳۷.۳۱) | ۱.۷۷ | (۱۰۰) | ۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | (۰.۶۴) | ۰.۰۵ | (۹۰.۵۶) | ۱۹.۹۴ |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۲ | ۰ |