| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۹ |
(۶۴.۶۶) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵,۷۷۴.۴۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۳۵ |
۱,۹۵۶.۹۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۲۷ |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۲.۱۲) |
(۸.۱۷) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۳۲.۰۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۲.۴۵ |
(۲۹.۲۴) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۵) |
۲۲۶.۶۵ |
(۱۸.۰۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵۰.۲۷ |
(۱۷.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۸) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|