ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۳۹) |
(۸۳.۱۷) |
۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۵) |
(۷۱.۹۲) |
(۸۶.۷۷) |
۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۴) |
۳۸۰.۹۴ |
(۷۱.۴۴) |
۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۱.۹۴) |
(۹۶.۴۹) |
۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۳) |
۱۶۳.۶۴ |
(۵۶.۵۹) |
۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۱۳) |
(۴۶.۷۱) |
۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۴) |
(۵۳.۹۲) |
(۸۵.۹۸) |
۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۶) |
۹۲۷.۱۲ |
(۴۵.۲) |
۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۵.۹۴) |
۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۳۲) |
۱۰.۸۹ |
۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۷.۶۱ |
۱۶.۲ |
۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۸۸.۰۱) |
|