| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۶۱ |
۱.۴۹ |
۳۴,۲۱۰.۶۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۳۵ |
۱.۷۶ |
۴۸۰,۰۳۷.۷۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۸۹ |
۲.۳۶ |
۹۱,۴۶۸.۱۷ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۳.۹۲ |
۰.۶۸ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۸ |
۲۰۵.۵۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۷۵ |
۰.۹۶ |
۱,۴۴۱.۵۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۷۴ |
۲.۴۸ |
۵۵,۰۶۲.۰۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۷۳.۰۳ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۸۷ |
(۶۹.۹۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۰۳ |
۱.۹۸ |
۴,۱۸۳.۱۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۵ |
۱.۸۸ |
۵۶,۱۵۹.۶۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
|
|