| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۰۴) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۱.۳۴) |
(۸۲.۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۶) |
(۳۲.۸۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۹) |
(۶۴.۵۷) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۹۹) |
(۷۲.۰۸) |
(۹۷.۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۱.۹) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۳) |
(۱.۵۱) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۸) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۲) |
(۷۱.۷۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۲۴) |
(۸۹.۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۲۸.۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۸۶۹.۶۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۱۴.۴۲ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۲۳.۱۲ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|