| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۷۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۷۸) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۴۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸۳ |
۱.۲۷ |
۱,۹۵۰.۲۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷ |
۲.۵ |
۱,۱۶۹.۴۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۸) |
(۸۲.۹۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۲۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۸ |
۴۲۵.۷۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۴ |
۲.۳۲ |
۲۳۹.۰۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۸۳ |
۱۷۸.۱۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۲۱) |
۵۲۷.۹۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۸ |
۱.۴۳ |
۵,۰۲۷.۲۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۲ |
۱.۲۸ |
۵۷۵.۹۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱۲ |
۲.۱۷ |
۵,۷۰۱.۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|