| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۵۰.۴۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۹۴ |
۲.۰۵ |
۲,۹۲۰.۰۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۱ |
۱.۰۹ |
۱۹۹,۹۴۹.۴۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۷۷ |
۹۲.۷۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۸۷ |
۶,۹۲۱.۹۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۶۲ |
۱.۹۳ |
۸۳۸.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۴۴ |
۲,۹۷۸.۲۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۴.۴۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۶۱ |
۳,۸۱۷.۴۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۸۲.۵) |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۴.۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۷) |
۴۲۴.۶ |
(۴۶.۵۶) |
|
|