ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۱۸ |
۱,۶۵۲.۸۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۰۹ |
۳.۵۲ |
۶,۵۹۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۲۸ |
۵,۱۹۲.۶ |
۱۸۰.۵۸ |
۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۲) |
(۳۹.۶۶) |
(۵۵.۷۶) |
۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۰.۶۸ |
۴۳۷.۰۵ |
۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۴۱) |
(۸۴.۳۸) |
۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۳۱ |
۲۲۲.۵۶ |
۲۱۲.۳۱ |
۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۸۹ |
(۹۵.۱۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۴۷) |
۸۹.۲۷ |
۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۱۴) |
(۹۶.۰۸) |
۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۲۵ |
۰.۲۵ |
۹,۱۱۶.۹۵ |
۱۴۹.۹۵ |
|