صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۲۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۰.۷۹ ۱.۱۸ ۱,۶۵۲.۸۷ ۷,۱۳۸.۷۳
۳۲۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۳.۰۹ ۳.۵۲ ۶,۵۹۰,۰۰۰ ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱
۳۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴ ۰
۳۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۱ ۰
۳۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱.۰۹ ۰.۲۸ ۵,۱۹۲.۶ ۱۸۰.۵۸
۳۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ (۰.۱۴) (۰.۲۲) (۳۹.۶۶) (۵۵.۷۶)
۳۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۰.۳۷ ۰.۴۶ ۲۸۰.۶۸ ۴۳۷.۰۵
۳۲۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ (۰.۸۴) (۰.۵۱) (۹۵.۴۱) (۸۴.۳۸)
۳۲۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (۱.۳۴) (۲.۳۸) (۹۹.۲۷) (۹۹.۹۹)
۳۳۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۴ ۰
۳۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۴ ۰
۳۳۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۴ ۰
۳۳۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۰.۳۲ ۰.۳۱ ۲۲۲.۵۶ ۲۱۲.۳۱
۳۳۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ (۰.۸۳) ۰.۸۹ (۹۵.۱۵) ۲,۴۵۳.۴۳
۳۳۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ (۱.۴۲) ۰.۱۷ (۹۹.۴۷) ۸۹.۲۷
۳۳۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ (۰.۵۲) (۰.۸۸) (۸۵.۱۴) (۹۶.۰۸)
۳۳۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱۶ ۰
۳۳۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱۶ ۰
۳۳۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱.۲۵ ۰.۲۵ ۹,۱۱۶.۹۵ ۱۴۹.۹۵