| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۱,۹۹۱.۲۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۴.۰۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۹۸ |
۲,۳۳۰.۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۳۲ |
۱.۱۲ |
۲۲۳.۳۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۵ |
۱.۵۲ |
۹۷۵.۸۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۳۸) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۷۸) |
(۶۷.۰۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۴ |
(۶۲.۲۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۲) |
(۲.۰۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱) |
(۲.۶۶) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
|
|