| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۲ |
(۳۹.۷۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۹۲ |
۶۶.۰۵ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۳.۹۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۲ |
۱.۹۸ |
۱۷,۲۷۷.۹۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۶۳) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۱۸ |
۸,۴۰۹.۰۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۸۳.۲۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۴۲۷.۷۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۰۴ |
۱,۴۳۲.۷۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۵.۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۷ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۵) |
(۶۱.۶۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۳.۲۷ |
۱.۶۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۷۶ |
۱.۶۸ |
۱,۵۱۳.۷۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۹۲ |
۷۶.۳۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۸ |
۰ |
|
|