| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۹.۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۷) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱,۳۴۹.۶۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۶۴ |
۰.۴۱ |
۳۸,۰۹۴.۶۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۱۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۶.۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۱.۸۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۲.۸۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۰.۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۱) |
(۶۴.۱۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
|
|