| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۴۰.۸۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۱۶ |
۰.۵۳ |
۶,۵۸۶.۶۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۱۷ |
۱.۸۶ |
۶,۷۹۸.۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۶۳.۰۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۱.۷۲) |
(۸۸.۰۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۲) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۶۹.۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۴.۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۶۰.۰۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۰۴) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۴۷) |
(۱.۳۴) |
(۸۲.۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۶) |
(۳۲.۸۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۹) |
(۶۴.۵۷) |
(۸۸.۶۱) |
|
|