| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۵۷) |
(۳.۳۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۳ |
(۶۵.۸۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۹) |
۴۶۷.۲۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۸۱۴.۵۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۱ |
۱.۸۸ |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۴۶ |
۱.۶۱ |
۲۰,۰۳۶.۹۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۹۹ |
۰.۵۵ |
۳,۴۸۷.۶۷ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱۲۶.۳۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
|
|