| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۷۱.۵۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۱۸) |
۹۵.۶۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۰۷) |
(۱۳.۸۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵,۶۴۹.۶۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۹.۵۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۳۲) |
(۹۱.۸۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۳۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۵) |
(۷۱.۹۲) |
(۸۶.۷۷) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۴) |
۳۸۰.۹۴ |
(۷۱.۴۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۱.۹۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۳) |
۱۶۳.۶۴ |
(۵۶.۵۹) |
|
|