| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۳۴ |
۰.۲۷ |
۲۴۳.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۳۷.۵۹) |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۴ |
۱.۱۳ |
۹۳۳.۴۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۵.۰۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۱.۰۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۶) |
۴۴۵.۲۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۹۱ |
(۰.۲۴) |
۲,۶۱۸.۵۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۸.۸۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۴.۶۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۳۴ |
۰.۶۶ |
۲۴۵.۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۹۸) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۵۹) |
(۱.۲۶) |
(۸۸.۴۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۴۸ |
۴,۴۵۵.۵۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۸.۴۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۴.۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
|
|