صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰.۴۷ | ۰ | ۴۴۶.۴۱ | ۰ |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۶ | ۰ |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | (۰.۰۷) | (۰.۲۴) | (۲۲.۵۹) | (۵۹.۱) |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰.۸۴ | ۱.۲۸ | ۱,۹۸۷.۳۳ | ۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱.۷۵ | ۲.۳۲ | ۵۵,۶۶۶.۱۶ | ۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰.۹۱ | ۲.۴ | ۲,۵۸۲ | ۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱.۶۱ | ۲.۱۱ | ۳۳,۳۴۴.۵۸ | ۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۲ | ۰ |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۸۷ | ۰ |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰.۳۹ | (۰.۷۹) | ۳۱۷.۱۴ | (۹۴.۴) |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰.۸ | ۰.۱۶ | ۱,۷۲۷.۳۶ | ۸۰.۱۵ |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰.۷۹ | ۱.۴۳ | ۱,۶۸۱.۹۷ | ۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | (۰.۱۳) | (۱.۵) | (۳۷.۳۹) | (۹۹.۶) |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰.۲۵ | (۱.۹۵) | ۱۴۷.۱ | (۹۹.۹۲) |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۹ | ۰ |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۹ | ۰ |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | (۰.۷۱) | (۱.۴۳) | (۹۲.۶۶) | (۹۹.۴۸) |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | (۰.۳۶) | (۱.۷۳) | (۷۳.۱۴) | (۹۹.۸۳) |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۶۳.۸۷ | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۴ |