| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۰.۴۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۷۳ |
۱۰۰.۵۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۸ |
۲.۰۸ |
۸۸,۵۹۰.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۸ |
(۸۷.۷۲) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۵,۹۴۸.۹۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۵۳ |
۰.۴۷ |
۲۵,۱۴۲.۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۹.۱۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۳ |
۳,۵۱۹.۷۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۲.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۲.۳۱ |
۰.۶۳ |
۴۲۰,۹۸۰.۰۸ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|