| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۵۶) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۲۲ |
(۵۰.۴۴) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۹۴ |
۲.۰۵ |
۲,۹۲۰.۰۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۱ |
۱.۰۹ |
۱۹۹,۹۴۹.۴۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۷۷ |
۹۲.۷۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۳ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۸۷ |
۶,۹۲۱.۹۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۶۲ |
۱.۹۳ |
۸۳۸.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۴۴ |
۲,۹۷۸.۲۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۴.۴۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۶۱ |
۳,۸۱۷.۴۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۸۲.۵) |
(۹۶.۲) |
|
|