| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۲) |
(۹۳.۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۵۹ |
(۹۳.۹۲) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۶) |
(۶.۱۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۴۵ |
۸۲۸.۳۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۳۶.۳۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۸ |
۱,۴۷۲.۲۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۹۶.۵۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۴۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۸۵ |
۶۹۲.۹۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۱۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
|
|