| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۱ |
۱.۰۵ |
۵۳۱.۸۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۱.۵۳ |
(۴۰.۸۸) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
۱.۴۱ |
۱۴۱.۳۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۷۹ |
۲,۶۵۶.۰۵ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۸۵) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹ |
۲۵.۷۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۷۸) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۴۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۸۳ |
۱.۲۷ |
۱,۹۵۰.۲۶ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷ |
۲.۵ |
۱,۱۶۹.۴۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۱.۳۸) |
(۸۲.۹۴) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۲۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۸ |
۴۲۵.۷۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۴ |
۲.۳۲ |
۲۳۹.۰۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|