| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶۹.۳۸ |
(۲.۳۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۴.۳۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۲۲.۰۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۷۷۲.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۲۲) |
۱۰,۶۲۲.۲۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۸) |
(۳۹.۵۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۸) |
۲,۲۹۶.۹۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۹.۵۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۷۵) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۴۴ |
۱.۹۳ |
۱۸,۶۴۴.۷۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱۳.۷۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۵) |
(۸۴.۱۵) |
(۹۹.۶) |
|
|