| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۳۱ |
۲۲۲.۵۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۸۹ |
(۹۵.۱۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۴۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۱۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۲۵ |
۰.۲۵ |
۹,۱۱۶.۹۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۷) |
(۵۲.۰۳) |
(۹۲.۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۱) |
(۹۱.۵۷) |
(۳.۳۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۵۳ |
(۶۵.۸۷) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴۸ |
(۰.۱۹) |
۴۶۷.۲۴ |
(۴۹.۱۸) |
|
|