| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۶.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۲.۵۴) |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۳۳ |
۳,۴۴۶.۳۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۴) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۲) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۶.۰۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۷۴ |
۸۳,۸۰۲.۵۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۳.۶۴) |
۰.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۹۱.۰۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۸ |
۲.۲۱ |
۳۰,۳۳۱.۵۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۱.۹۴) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۱۴۵.۷۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹ |
۱,۰۵۵.۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|