| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۵۰.۴۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۱۳ |
(۶۶.۱۵) |
۶۲.۹ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۹۴ |
۱,۰۰۹.۹۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۴۰.۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۳۶ |
۲.۵۸ |
۱۳,۷۰۹.۸۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۸) |
۱۰۳.۲۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۷) |
(۹۳.۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۳۴۳.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۴۳ |
۱۳,۶۴۶.۸۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۱۶ |
(۷۶.۶۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۷) |
۲۶۹.۰۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۹۵) |
۷۷.۳۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۳۵ |
۸,۳۲۹.۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|