| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۵ |
(۰.۲۱) |
۵۲۷.۹۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۰۸ |
۱.۴۳ |
۵,۰۲۷.۲۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۲ |
۱.۲۸ |
۵۷۵.۹۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱۲ |
۲.۱۷ |
۵,۷۰۱.۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۶۱ |
۲.۳۸ |
۸۱۳.۶۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۴) |
(۲۲.۵۹) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۲۸ |
۱,۹۸۷.۳۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۷۵ |
۲.۳۲ |
۵۵,۶۶۶.۱۶ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۹۱ |
۲.۴ |
۲,۵۸۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۶۱ |
۲.۱۱ |
۳۳,۳۴۴.۵۸ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۹) |
۳۱۷.۱۴ |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۸ |
۰.۱۶ |
۱,۷۲۷.۳۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۷۹ |
۱.۴۳ |
۱,۶۸۱.۹۷ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|