| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۷) |
۴۲۴.۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۵ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۴۰.۸۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۱۶ |
۰.۵۳ |
۶,۵۸۶.۶۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۱۷ |
۱.۸۶ |
۶,۷۹۸.۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۶۳.۰۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۱.۷۲) |
(۸۸.۰۷) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۶۳) |
(۱.۲) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۸.۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۴) |
(۶۹.۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۴.۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۶۳ |
۶۶۰.۰۹ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۷ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۰۴) |
(۹۹.۲۶) |
|
|