| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۵) |
(۹۰.۷۵) |
(۴۱.۱۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۲۱) |
(۸۱.۹۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۷۱) |
(۷۳.۶۴) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۶.۴) |
۲۲.۸۲ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۶ |
۲۳۲.۵۹ |
۷۷.۴۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۳۹.۵۱) |
۸۰.۸ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۲۹۱.۹۸ |
(۹۸.۹۳) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۱.۴ |
(۰.۳۱) |
۱۵,۹۳۴.۵۹ |
(۶۷.۶۶) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۳) |
(۲۳.۹۵) |
(۹۰.۱۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۵.۹) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۶) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۷) |
(۱۵.۲۸) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۱.۲ |
(۰.۳۷) |
۷,۷۲۶.۷۷ |
(۷۳.۷۵) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۱) |
۹۱۵.۳۴ |
(۳۱.۶۶) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۷۹ |
۰.۷۷ |
۶۵,۶۱۵.۴۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
|
|