صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰.۲۵ | (۱.۹۵) | ۱۴۷.۱ | (۹۹.۹۲) |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۹ | ۰ |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۹ | ۰ |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | (۰.۷۱) | (۱.۴۳) | (۹۲.۶۶) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | (۰.۳۶) | (۱.۷۳) | (۷۳.۱۴) | (۹۹.۸۳) |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۶۳.۸۷ | ۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۴ |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | (۳۷.۳۱) | ۱.۷۷ | (۱۰۰) | ۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | (۰.۶۴) | ۰.۰۵ | (۹۰.۵۶) | ۱۹.۹۴ |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۲ | ۰ |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۲ | ۰ |
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۲ | ۰ |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | (۰.۱۹) | ۰.۲۲ | (۵۰.۴۴) | ۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰.۹۴ | ۲.۰۵ | ۲,۹۲۰.۰۹ | ۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۲.۱ | ۱.۰۹ | ۱۹۹,۹۴۹.۴۳ | ۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰.۱۸ | ۰.۷۷ | ۹۲.۷۲ | ۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۲ | ۰ |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۳ | ۰ |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱.۱۷ | ۱.۸۷ | ۶,۹۲۱.۹۱ | ۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰.۶۲ | ۱.۹۳ | ۸۳۸.۲۱ | ۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |