| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۴۷) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۸.۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۲ |
(۰.۱۲) |
۱۰۶.۵۹ |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۸۰۳.۹۷ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۱.۵۲) |
(۵۹.۶۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۹۶.۴۸ |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
|
|