| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۰۹ |
۳.۵۲ |
۶,۵۹۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۲۸ |
۵,۱۹۲.۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۲) |
(۳۹.۶۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۰.۶۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۴۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۴) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۳۲ |
۰.۳۱ |
۲۲۲.۵۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۸۳) |
۰.۸۹ |
(۹۵.۱۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۱.۴۲) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۴۷) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۸) |
(۸۵.۱۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۱.۲۵ |
۰.۲۵ |
۹,۱۱۶.۹۵ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۲) |
(۰.۷) |
(۵۲.۰۳) |
(۹۲.۴) |
|
|