| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۹۴ |
۱.۴۴ |
۲,۹۷۸.۲۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۴.۴۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۶۱ |
۳,۸۱۷.۴۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۸۹) |
(۸۲.۵) |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۴.۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۷) |
۴۲۴.۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۵ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۴۰.۸۲) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۹) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۱.۱۶ |
۰.۵۳ |
۶,۵۸۶.۶۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۱۷ |
۱.۸۶ |
۶,۷۹۸.۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۱) |
(۶۳.۰۸) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۹ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۱.۷۲) |
(۸۸.۰۷) |
(۹۹.۸۲) |
|
|