| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۸۱ |
۲.۲۱ |
۷۰,۷۰۶.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۵.۱۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۰۶.۳۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۱۴.۶۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۹۹ |
۲.۵۴ |
۳,۵۸۵.۰۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۴) |
(۷۴.۸۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶۵.۰۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۴۶ |
(۳۱.۶۶) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۰۸ |
(۲۰.۱۸) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳۵ |
۲.۴۹ |
۱۳,۳۹۲.۶۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۷۲ |
۲.۱۵ |
۱,۲۹۴.۸۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۶۳ |
۱.۰۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
|
|