| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۴.۰۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۹۸ |
۲,۳۳۰.۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۳۲ |
۱.۱۲ |
۲۲۳.۳۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۵ |
۱.۵۲ |
۹۷۵.۸۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۳۸) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۷۸) |
(۶۷.۰۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۴ |
(۶۲.۲۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۲۱) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۲) |
(۲.۰۶) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۷۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱) |
(۲.۶۶) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
|
|