| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۵۹ |
(۹۳.۹۲) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۶) |
(۶.۱۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۴۵ |
۸۲۸.۳۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۳۶.۳۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۸ |
۱,۴۷۲.۲۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۹۶.۵۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۴۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۸۵ |
۶۹۲.۹۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۱۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۸۲) |
(۳۱.۴۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۵۰.۴۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۱۳ |
(۶۶.۱۵) |
۶۲.۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
|
|