| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۴۳.۶۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۲.۱۵ |
(۴۳.۷۸) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۶۸ |
۲.۲۱ |
۱,۰۷۸.۵۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۵۴ |
(۹۶.۳۲) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۶۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۶ |
(۱۸.۷۲) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۳.۷۸) |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۱۳۴.۴۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|