ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
۴۲۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۲۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۶۸ |
۷۴۱.۶۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
۴۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۳.۰۷) |
۵۰.۵۸ |
۴۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۸.۹۴) |
(۱۲.۹۷) |
۴۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۴۴.۰۱) |
۱۹.۷۸ |
۴۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۳.۵۳) |
(۲۲.۷۶) |
۴۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
۴۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۶) |
۱۱۴.۱۴ |
(۴۴.۹۹) |
۴۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۹۹ |
(۰.۴۴) |
۳,۵۸۱.۲۷ |
(۸۰.۰۱) |
۴۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۱.۲۳ |
(۰.۳۶) |
۸,۶۹۸.۷۳ |
(۷۳.۰۱) |
۴۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۹۳ |
(۰.۳) |
۲,۸۳۶.۸۴ |
(۶۶.۹۷) |
۴۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۶۴.۴۵ |
۱۴۳.۱۷ |
۴۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۱۲ |
(۲۰.۱۴) |
۴۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۲) |
(۷۹.۳۵) |
(۹۲.۷۸) |
۴۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۸۵ |
(۶۰.۶۲) |
|