| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۴۰.۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۳۶ |
۲.۵۸ |
۱۳,۷۰۹.۸۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۸) |
۱۰۳.۲۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۷) |
(۹۳.۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۳۴۳.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۴۳ |
۱۳,۶۴۶.۸۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۱۶ |
(۷۶.۶۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۷) |
۲۶۹.۰۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۹۵) |
۷۷.۳۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۳۵ |
۸,۳۲۹.۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۲۱ |
۲,۶۹۹.۸۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴ |
۳۰۲.۲۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۴.۳۹ |
(۱.۱) |
۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۴۸ |
۵,۱۸۶.۳۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۷ |
۰ |
|
|