ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۳۸.۴۴ |
(۲۶.۶۳) |
۴۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۴۸) |
۰ |
۴۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۱) |
(۲۳.۷) |
۴۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۳.۳۱ |
۱۰۰.۲۳ |
۴۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۹ |
۱.۶۵ |
۲,۵۴۳.۶۹ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
۴۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۴ |
۳۴۵.۸۵ |
۹۱۳.۱۱ |
۴۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۳۷ |
(۴۱.۵۶) |
۴۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۸۳) |
(۱۹.۶۲) |
۴۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۶۱) |
۲۸.۵۲ |
۴۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۰۱ |
۱,۱۸۹.۵۷ |
۱.۸۶ |
۴۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۹۲) |
(۸۱.۶۴) |
۴۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۵۶ |
۰ |
۴۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۴.۵۲) |
(۶۰.۱۶) |
۴۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۲ |
(۷۸.۹۵) |
۵۶۵.۸ |
|