| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۳۸.۴۴ |
(۲۶.۶۳) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۴۸) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۱) |
(۲۳.۷) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۳.۳۱ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۹ |
۱.۶۵ |
۲,۵۴۳.۶۹ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۴ |
۳۴۵.۸۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۳۷ |
(۴۱.۵۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۸۳) |
(۱۹.۶۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۶۱) |
۲۸.۵۲ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۰۱ |
۱,۱۸۹.۵۷ |
۱.۸۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۹۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۴.۵۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۲ |
(۷۸.۹۵) |
۵۶۵.۸ |
|
|