| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۵۴ |
۱.۶ |
۶۲۵.۹۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۰۴ |
۱.۳۳ |
۴,۳۱۱.۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۵ |
۱.۴ |
۴,۴۰۲.۰۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۲۹) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶,۱۷۲.۵۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۴) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۵.۶۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۲۴) |
۴۸.۲ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۹.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۳۸) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۳.۷۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۱۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۵) |
(۷۵.۱) |
(۷۲.۳) |
|
|