صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۶۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۰.۵۴ ۱.۶ ۶۲۵.۹۵ ۳۳,۲۹۵.۲۸
۴۶۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱.۰۴ ۱.۳۳ ۴,۳۱۱.۳ ۱۲,۲۱۵.۱۵
۴۶۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۶۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۶۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱.۰۵ ۱.۴ ۴,۴۰۲.۰۸ ۱۵,۹۴۵.۳۴
۴۶۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ (۰.۵۱) ۰.۲۹ (۸۴.۲۹) ۱۸۴.۱۲
۴۶۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۱.۱۴ ۰.۰۸ ۶,۱۷۲.۵۱ ۳۴.۰۷
۴۶۸ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ (۰.۲۶) ۰.۲۲ (۶۱.۴) ۱۲۳.۶۶
۴۶۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ (۰.۰۲) (۰.۱۲) (۵.۶۵) (۳۴.۵۱)
۴۷۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ (۰.۰۸) ۰.۱۱ (۲۵.۲۴) ۴۸.۲
۴۷۳ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۰.۲۳ ۰.۱۱ ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷.۳۹
۴۷۴ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ (۹.۲۲) (۰.۴۱) (۱۰۰) (۷۷.۳۸)
۴۷۵ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ (۰.۰۷) (۰.۱۲) (۲۳.۷۷) (۳۴.۳۶)
۴۷۶ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ (۰.۱۶) (۰.۵۱) (۴۵.۱۳) (۸۴.۲۶)
۴۷۷ ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷۸ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ (۰.۳۸) (۰.۳۵) (۷۵.۱) (۷۲.۳)