| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۸ |
۲۲۸.۵ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۵۲ |
۲,۸۶۹.۶۹ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۱ |
۱,۱۱۴.۴۲ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۲۳.۱۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۴ |
۰.۸۸ |
۱,۹۹۱.۲۳ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۴.۰۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۸۸ |
۰.۹۸ |
۲,۳۳۰.۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۳۲ |
۱.۱۲ |
۲۲۳.۳۲ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۵ |
۱.۵۲ |
۹۷۵.۸۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۷۸) |
(۶۷.۰۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۷) |
۰.۷۴ |
(۶۲.۲۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
|
|