| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۹۴ |
۱,۰۰۹.۹۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۴۰.۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۳۶ |
۲.۵۸ |
۱۳,۷۰۹.۸۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۸) |
۱۰۳.۲۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۷) |
(۹۳.۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۳۴۳.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۴۳ |
۱۳,۶۴۶.۸۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۱۶ |
(۷۶.۶۱) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۷) |
۲۶۹.۰۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۹۵) |
۷۷.۳۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۳ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۳۵ |
۸,۳۲۹.۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۲۱ |
۲,۶۹۹.۸۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۴ |
۳۰۲.۲۲ |
۳۲۲.۷۴ |
|
|