صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۸۱ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ (۰.۳۷) ۰.۱۱ (۷۳.۸۵) ۵۱.۲
۴۸۲ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ (۰.۷۴) (۰.۰۴) (۹۳.۴۵) (۱۴.۰۲)
۴۸۳ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ ۱.۲۸ (۰.۰۷) ۱۰,۲۸۷.۳۳ (۲۲.۸۷)
۴۸۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۸۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰
۴۸۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ (۰.۱۶) ۰.۱۶ (۴۳.۸۱) ۷۸.۱۱
۴۸۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۰.۷۱ ۱.۰۷ ۱,۲۲۱.۹۵ ۴,۸۴۷.۴۴
۴۸۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۰.۲۸ ۰.۷ ۱۷۹.۰۴ ۱,۱۸۰.۲۸
۴۸۹ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ (۰.۶۷) ۰.۸۸ (۹۱.۴۱) ۲,۳۱۸.۴۳
۴۹۰ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۱.۰۷ ۱.۴۶ ۴,۷۰۵.۳ ۱۹,۴۵۶.۱۳
۴۹۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ (۰.۴) (۰.۵۴) (۷۷.۱۵) (۸۶.۱۱)
۴۹۴ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۱.۰۵ (۰.۰۱) ۴,۴۵۸.۴۹ (۳.۷۸)
۴۹۵ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ (۰.۳۹) ۱.۰۲ (۷۶) ۴,۰۳۵.۵۱
۴۹۶ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۱.۳۲ ۰.۵۲ ۱۱,۷۲۵.۵۸ ۵۵۷.۵۶
۴۹۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ (۱.۵۸) (۲.۵۴) (۹۹.۷) (۹۹.۹۹)
۴۹۸ ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۹۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰