ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۱ |
(۷۳.۸۵) |
۵۱.۲ |
۴۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۳.۴۵) |
(۱۴.۰۲) |
۴۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۲۸۷.۳۳ |
(۲۲.۸۷) |
۴۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۴۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۳.۸۱) |
۷۸.۱۱ |
۴۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
۱.۰۷ |
۱,۲۲۱.۹۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
۴۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۷ |
۱۷۹.۰۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
۴۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۷) |
۰.۸۸ |
(۹۱.۴۱) |
۲,۳۱۸.۴۳ |
۴۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۷ |
۱.۴۶ |
۴,۷۰۵.۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
۴۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۵۴) |
(۷۷.۱۵) |
(۸۶.۱۱) |
۴۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۴,۴۵۸.۴۹ |
(۳.۷۸) |
۴۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۳۹) |
۱.۰۲ |
(۷۶) |
۴,۰۳۵.۵۱ |
۴۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۳۲ |
۰.۵۲ |
۱۱,۷۲۵.۵۸ |
۵۵۷.۵۶ |
۴۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۸) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۹۹) |
۴۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|