| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۲ |
(۰.۱۲) |
۱۰۶.۵۹ |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۴) |
۸۰۳.۹۷ |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۲۵) |
(۱.۵۲) |
(۵۹.۶۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۱۹) |
۱۹۶.۴۸ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۲ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۲) |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۵۹ |
(۹۳.۹۲) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۶) |
(۶.۱۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۴۵ |
۸۲۸.۳۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۵) |
۹۳۶.۳۳ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۶ |
۰.۸ |
۱,۴۷۲.۲۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۹۶.۵۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۱.۰۳) |
(۹۰.۴۱) |
(۹۷.۷۴) |
|
|