| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۶.۳۶ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۲.۵۴) |
(۵.۳۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۳۳ |
۳,۴۴۶.۳۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۴) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۲) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۶.۰۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۷۴ |
۸۳,۸۰۲.۵۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۳.۶۴) |
۰.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۹۱.۰۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۸ |
۲.۲۱ |
۳۰,۳۳۱.۵۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۱.۹۴) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۱۴۵.۷۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹ |
۱,۰۵۵.۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|