صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۷۵ | ۰ |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰.۴۲ | ۰ | ۳۵۸.۰۶ | ۰ |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | (۰.۱۳) | ۰.۲۳ | (۳۷.۰۱) | ۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | (۰.۷۲) | (۱.۳۳) | (۹۲.۸۴) | (۹۹.۲۵) |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰.۱ | (۲.۴۵) | ۴۱.۶۵ |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | (۰.۶۶) | (۱.۲۶) | (۹۱.۲۳) | (۹۹.۰۳) |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | (۰.۱۱) | (۱.۱۸) | (۳۴.۱۹) | (۹۸.۷) |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۹۹ | ۰ |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰.۱ | ۰ | ۴۶.۴۵ | ۰ |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۲۵.۳۹ | (۰.۵۵) | ۷۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۶.۵۴) |
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | (۱۵.۷۲) | (۰.۲۹) | (۱۰۰) | (۶۵.۱۴) |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | (۲.۰۸) | (۲) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۹۴) |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | (۰.۲۴) | ۰.۵۸ | (۵۸.۹۷) | ۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | (۰.۷۶) | ۰.۳۶ | (۹۳.۷۵) | ۲۷۶.۴ |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۱ | ۰ |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۵۱ | ۰ |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰.۱۸ | ۰.۱۱ | ۹۰.۴۳ | ۴۷.۲۲ |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰.۱۹ | ۱.۷۳ | ۱۰۰.۵۵ | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱.۸۸ | ۲.۰۸ | ۸۸,۵۹۰.۸۹ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |