| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۶۴ |
۳۴۵.۸۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۸.۳۷ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۶) |
(۶۳.۸۳) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۶۱) |
۲۸.۵۲ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۰۱ |
۱,۱۸۹.۵۷ |
۱.۸۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۹۲) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۴.۵۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۵۲ |
(۷۸.۹۵) |
۵۶۵.۸ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۵۱ |
۲.۰۸ |
۵۴۱.۸۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۵۴ |
۱.۶ |
۶۲۵.۹۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۰۴ |
۱.۳۳ |
۴,۳۱۱.۳ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۵ |
۱.۴ |
۴,۴۰۲.۰۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۲۹) |
۱۸۴.۱۲ |
|
|