| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۲.۹۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۳) |
(۶۴.۶۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۶۰.۷۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۰۰.۷۹ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۰۱ |
۴,۸۵۵.۶۹ |
۴.۴۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۵.۰۳) |
(۴۳.۷۴) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۲) |
(۲۸.۰۹) |
(۹۵) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۴۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۸.۱۱ |
(۷۱.۳۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۵۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۶۶) |
(۳۲.۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۰.۵۵) |
۳۷۰.۲ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|