| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۶) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۱۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۸۲) |
(۳۱.۴۲) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۵۰.۴۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۱۳ |
(۶۶.۱۵) |
۶۲.۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۹ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۹۴ |
۱,۰۰۹.۹۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۴۰.۶ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۳۶ |
۲.۵۸ |
۱۳,۷۰۹.۸۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۸) |
۱۰۳.۲۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۷) |
(۹۳.۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۳ |
۱.۸۹ |
۱,۳۴۳.۱۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۴۳ |
۱۳,۶۴۶.۸۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۴) |
۰.۱۶ |
(۷۶.۶۱) |
۷۶.۳۶ |
|
|