| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۵,۹۴۸.۹۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۵۳ |
۰.۴۷ |
۲۵,۱۴۲.۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۹.۱۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۳ |
۳,۵۱۹.۷۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۲.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۲.۳۱ |
۰.۶۳ |
۴۲۰,۹۸۰.۰۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶۹.۳۸ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۴.۳۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|