| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۴) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۵.۶۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۲۴) |
۴۸.۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۹.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۳.۷۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۱۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۵) |
(۷۵.۱) |
(۷۲.۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۴۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۱ |
(۷۳.۸۵) |
۵۱.۲ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۴) |
(۹۳.۴۵) |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۱.۲۸ |
(۰.۰۷) |
۱۰,۲۸۷.۳۳ |
(۲۲.۸۷) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۶ |
(۴۳.۸۱) |
۷۸.۱۱ |
|
|