| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۳.۷۸) |
(۸۶.۵) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۱۳۴.۴۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۲.۳ |
۰.۴۳ |
۴۰۵,۳۸۲.۴۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۹۹ |
۰.۹۳ |
۱۳۵,۱۹۲.۳۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۱۳ |
۹,۸۷۲.۱۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷ |
۰ |
|
|