| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۲.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۵.۶۳) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۶.۰۷ |
۱۱۵.۲۳ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۱.۸ |
(۰.۰۵) |
۶۷,۷۴۵.۳۶ |
(۱۵.۹۷) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۹۷) |
(۶۴.۱۷) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۳۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۲.۸۵) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۵۵) |
۱.۱۶ |
(۸۶.۶۷) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۴۴.۷۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۰۵ |
۱,۲۸۳.۳۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۴۹.۷۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۵۲ |
۹,۰۶۰.۲۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۵۹ |
۳۹۴.۰۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۹۶ |
۲.۹۳ |
۱۱۹,۲۳۲.۷۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
|
|