| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۸۱ |
۲.۲۱ |
۷۰,۷۰۶.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۵.۱۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۰۶.۳۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۱۴.۶۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۹۹ |
۲.۵۴ |
۳,۵۸۵.۰۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۴) |
(۷۴.۸۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶۵.۰۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۴۶ |
(۳۱.۶۶) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۰۸ |
(۲۰.۱۸) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳۵ |
۲.۴۹ |
۱۳,۳۹۲.۶۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۷۲ |
۲.۱۵ |
۱,۲۹۴.۸۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۶۳ |
۱.۰۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
|
|