| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۰۵ |
۱.۴ |
۴,۴۰۲.۰۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۲۹ |
(۸۴.۲۹) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶,۱۷۲.۵۱ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۲ |
(۶۱.۴) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۵.۶۵) |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۵.۲۴) |
۴۸.۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۱۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۹.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۳.۷۷) |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۱۳) |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۵) |
(۷۵.۱) |
(۷۲.۳) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۴۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۱ |
(۷۳.۸۵) |
۵۱.۲ |
|
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|