| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۳۳ |
۳,۴۴۶.۳۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۴) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۲) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۶.۰۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۷۴ |
۸۳,۸۰۲.۵۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۳.۶۴) |
۰.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۹۱.۰۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۸ |
۲.۲۱ |
۳۰,۳۳۱.۵۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۱.۹۴) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۱۴۵.۷۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹ |
۱,۰۵۵.۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۷.۸۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
|
|