| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۲.۱۵ |
(۴۳.۷۸) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۶۸ |
۲.۲۱ |
۱,۰۷۸.۵۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۵۴ |
(۹۶.۳۲) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۹ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۵) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۶۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۶ |
(۱۸.۷۲) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۹۷) |
(۹۲.۹۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۷) |
(۸۷.۱۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۵) |
(۰.۵۵) |
(۸۳.۷۸) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲۵ |
۱.۱۸ |
۹,۱۳۴.۴۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۲.۳ |
۰.۴۳ |
۴۰۵,۳۸۲.۴۵ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
|
|