| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۶۳ |
۱۵۶.۸۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳ |
۱.۹۷ |
۱۱,۱۵۰.۱۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۴.۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۱۲ |
۱۷,۴۱۴.۹۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۳) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۶۳ |
۲۸۰.۵۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۴ |
(۵۷.۳۱) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۱.۸۳) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۸۸) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۷۲ |
۳,۳۷۸.۴۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۶ |
۱.۸ |
۹,۴۳۸.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۳ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۵.۰۲ |
(۱.۶۸) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۵۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
|
|