| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۱۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۱.۸۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۲.۸۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۰.۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۱) |
(۶۴.۱۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۲۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۱۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۷۲ |
۱,۲۷۲.۸۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۸۴ |
۴.۲ |
۹۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۳.۰۱ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۱۱) |
۰ |
|
|