| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۷۳ |
۱۰۰.۵۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۸ |
۲.۰۸ |
۸۸,۵۹۰.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۸ |
(۸۷.۷۲) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۵,۹۴۸.۹۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۵۳ |
۰.۴۷ |
۲۵,۱۴۲.۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۹.۱۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۳ |
۳,۵۱۹.۷۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۲.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۲.۳۱ |
۰.۶۳ |
۴۲۰,۹۸۰.۰۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
|
|