| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۶۵ |
(۷۸.۵۵) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۸۱ |
۱۹۶.۵۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۰۲) |
۹.۱۱ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹) |
(۹۱.۴) |
(۹۶.۳۶) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۸ |
۱,۸۴۳.۵۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰.۴۲ |
۱۳,۰۸۰.۹۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۸۸.۰۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۱.۵۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۸۲) |
(۸۵.۷۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۱ |
(۷۲.۹۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۸۳) |
(۶۴.۶۲) |
(۹۵.۲۸) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۶۰.۷۲) |
(۹۰.۴۳) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|