| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۰۱ |
۴,۸۵۵.۶۹ |
۴.۴۴ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۵.۰۳) |
(۴۳.۷۴) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۲) |
(۲۸.۰۹) |
(۹۵) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۴۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
(۹۱.۹) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۴) |
۸۸.۱۱ |
(۷۱.۳۵) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۵۲ |
(۵۷.۵۴) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۱۱) |
(۹۴.۶۶) |
(۳۲.۴) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۰.۵۵) |
۳۷۰.۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۲.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۵.۶۳) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۶.۰۷ |
۱۱۵.۲۳ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۱.۸ |
(۰.۰۵) |
۶۷,۷۴۵.۳۶ |
(۱۵.۹۷) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۹۷) |
(۶۴.۱۷) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۷.۳۸) |
|
|