| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱ |
۱.۹۸ |
۳,۶۵۱.۱۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۸۶ |
۱ |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۸۹ |
۰.۳۲ |
۹۴,۲۶۲.۵۱ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۱.۴۶) |
۵۹۲.۵۵ |
(۹۹.۵۳) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۱.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۳۷,۶۲۸.۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۲۸.۴۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۰.۸۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۹ |
۱.۰۹ |
۴۸۸.۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۸۵) |
(۶۸.۰۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۸۲.۰۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۶۴ |
۲.۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
|
|