| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۱.۵۲ |
(۰.۰۲) |
۲۴,۶۶۸.۵۱ |
(۸.۶۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۱.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۱) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۲) |
(۷۲.۵۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۸۶) |
۲۵۰.۴۱ |
(۹۵.۶۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۸۱.۹۶ |
(۷۱.۳۲) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۱.۵۶ |
۰.۰۳ |
۲۸,۴۷۹.۷۵ |
۹.۸۱ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۱.۰۳) |
۰.۸۶ |
(۹۷.۷) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۶۴ |
۱.۲۱ |
۳۸,۲۷۱.۴۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۲.۲۳ |
۰.۶۳ |
۳۱۱,۸۴۹.۳ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۱.۷۹ |
(۰.۴۴) |
۶۵,۲۰۰ |
(۸۰.۰۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۱.۲۹ |
(۰.۶۸) |
۱۰,۶۷۳.۶۵ |
(۹۱.۷۸) |
|
|