| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۳.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۱۶ |
۲,۲۱۳.۷۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۶۲.۳۵ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۲ |
(۰.۲۴) |
۱۰۸.۶۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۹۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۶۳) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۷.۷۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۱۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۴۷.۲۷) |
(۶۵.۸) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۰۳) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۵.۴ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۱ |
(۹۰.۰۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۷۱ |
۶,۶۶۳.۹۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۸۴ |
۳۹۵.۴۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۳۳.۱۷ |
۳۹.۵۹ |
|
|