| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
(۲.۸۵) |
۰.۶۹ |
(۱۰۰) |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۵۵) |
۱.۱۶ |
(۸۶.۶۷) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۴۴.۷۲) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۷۲ |
۰.۰۵ |
۱,۲۸۳.۳۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۴۶ |
۳,۵۴۹.۷۱ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۱.۲۵ |
۰.۵۲ |
۹,۰۶۰.۲۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۴ |
۱.۵۹ |
۳۹۴.۰۱ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۹۶ |
۲.۹۳ |
۱۱۹,۲۳۲.۷۸ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۲۸ |
۲.۳۹ |
۱۷۹.۸۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۱.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۰,۶۵۲.۵۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۱.۵۴ |
(۰.۹۳) |
۲۶,۶۶۳.۷۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۱.۳۳ |
۰.۱۲ |
۱۲,۴۶۰.۲۵ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۱.۲۹ |
(۰.۱۸) |
۱۰,۷۲۶.۴۷ |
(۴۷.۷۷) |
|
|