| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱۵.۷۲) |
(۰.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۸) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۸ |
(۵۸.۹۷) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۳۶ |
(۹۳.۷۵) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۱ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۰.۴۳ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۷۳ |
۱۰۰.۵۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۸ |
۲.۰۸ |
۸۸,۵۹۰.۸۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۸ |
(۸۷.۷۲) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۵,۹۴۸.۹۶ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۵۳ |
۰.۴۷ |
۲۵,۱۴۲.۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۹.۱۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۳ |
۳,۵۱۹.۷۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
|
|