| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۰۶.۳۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۱۴.۶۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۹۹ |
۲.۵۴ |
۳,۵۸۵.۰۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۴) |
(۷۴.۸۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶۵.۰۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۴۶ |
(۳۱.۶۶) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۰۸ |
(۲۰.۱۸) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۳۵ |
۲.۴۹ |
۱۳,۳۹۲.۶۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۷۲ |
۲.۱۵ |
۱,۲۹۴.۸۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۲.۶۳ |
۱.۰۸ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۳) |
(۵۹.۳) |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۶۳ |
۱۵۶.۸۲ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۳ |
۱.۹۷ |
۱۱,۱۵۰.۱۵ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۴.۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۱۲ |
۱۷,۴۱۴.۹۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
|
|