| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۸۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۵ |
(۶۲.۷۸) |
۷۵.۵۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۲۴ |
۰.۷۹ |
۸,۸۶۰.۵۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۱.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۱۵,۴۷۷.۹۱ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۸۵) |
(۷۹.۴۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۶ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۵۹) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۲ |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۷۷) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۱.۴) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۴۳) |
۳۰۴.۳۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۱۴ |
۰.۷۸ |
۶,۰۷۵.۱۱ |
۱,۶۲۲.۵۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۲.۵۳ |
۰.۵۷ |
۹۰۹,۰۶۹.۰۵ |
۶۹۷.۸۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۱.۰۱) |
(۷۳.۳۳) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۲۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۸.۶) |
(۹۳.۳۷) |
|
|