| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۱.۶ |
۰.۳ |
۳۳,۱۷۴.۳ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۲۵.۷۲) |
۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۲.۵۲ |
(۰.۵۲) |
۸۷۲,۸۳۵.۹۹ |
(۸۵.۰۲) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۳۲ |
۱۳۵.۱۱ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۰.۸۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۶ |
(۶۰.۳۲) |
۲۴.۷۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۶.۴۶) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۰۳ |
۱۶۷.۵۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۴.۴۱) |
۱.۲۵ |
(۱۰۰) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۶ |
(۲۴.۱۲) |
۴۲۶.۱۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۱.۵) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۳.۹۹) |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۶۹) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|