| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۲.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۲.۳۱ |
۰.۶۳ |
۴۲۰,۹۸۰.۰۸ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۶۹.۳۸ |
(۲.۳۶) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸ |
۰.۸۵ |
۱,۷۴۴.۳۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۲۲.۰۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۴۶ |
۷۷۲.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۱.۸۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۷ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۲۹ |
(۰.۲۲) |
۱۰,۶۲۲.۲۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۸) |
(۳۹.۵۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۶۸) |
۲,۲۹۶.۹۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۹.۵۱ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|