| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۲۳) |
۳۳۵.۴۷ |
(۵۷.۱۳) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۶.۸۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۸۵) |
۰.۴۶ |
(۹۵.۶۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۳.۹۳) |
(۰.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۲۷.۱) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۳۸ |
(۲.۳۲) |
۲۹۹.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۱.۴۲ |
(۰.۰۴) |
۱۷,۳۱۴.۶۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۷۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۵۳) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۱.۳۶ |
۰.۵۴ |
۱۳,۵۰۲.۸۸ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۲.۷۷) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱ |
۱.۹۸ |
۳,۶۵۱.۱۹ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۲.۸۶ |
۱ |
۲,۹۲۰,۰۰۰ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۱.۸۹ |
۰.۳۲ |
۹۴,۲۶۲.۵۱ |
۲۱۷.۷۷ |
|
|