| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۲.۰۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۱ |
۱.۷۱ |
۱۶,۳۶۳.۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۲۱ |
۱.۲۹ |
۷,۸۹۲.۴۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۵.۴۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۳ |
۲.۱۸ |
۳۶,۸۳۹.۶۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۸) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۳.۹۶ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۶) |
(۵۳.۵۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۳ |
۱.۲۴ |
۱,۳۲۹.۸۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۶۲ |
۲ |
۳۴,۸۸۹.۹۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۶ |
۲.۲۹ |
۴,۲۶۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۹۷ |
۳۲۸.۳۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۸ |
(۵۴.۲۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۸۱ |
۲.۲۱ |
۷۰,۷۰۶.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|