صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۹ | ۰ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱.۰۲ | ۰ | ۴,۰۲۶.۲۲ | ۰ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰.۷۹ | ۰.۶۲ | ۱,۶۵۲.۲ | ۸۴۳.۰۶ |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰.۲۲ | ۰.۸ | ۱۲۰.۴ | ۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | (۰.۳۴) | ۰.۱ | (۷۰.۹۷) | ۴۲.۸ |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | (۰.۳۵) | (۰.۴۸) | (۷۱.۷) | (۸۲.۶۱) |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰.۰۷ | (۰.۴۴) | ۲۶.۷۸ | (۷۹.۸۲) |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۷ | ۰ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱.۴۹ | ۰ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | (۰.۵۴) | (۰.۱۸) | (۸۶.۲۳) | (۴۸.۱۹) |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | (۰.۵۷) | (۰.۳۷) | (۸۷.۴۴) | (۷۳.۸۹) |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲۴.۲۷ | ۰.۳۸ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱.۱۴ |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | (۱.۰۲) | (۰.۶۵) | (۹۷.۶۲) | (۹۰.۵۹) |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | (۰.۷۶) | (۰.۳۶) | (۹۳.۷۳) | (۷۳.۴۱) |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۲ | ۰ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۲ | ۰ |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۵ | ۰ |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | (۰.۰۵) | (۰.۰۶) | (۱۷.۸۹) | (۱۸.۹) |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | (۱.۸۸) | ۰ | (۹۹.۹) | ۰ |