| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۳) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۶۳ |
۲۸۰.۵۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۴ |
(۵۷.۳۱) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۱.۸۳) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۸۸) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۷۲ |
۳,۳۷۸.۴۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۶ |
۱.۸ |
۹,۴۳۸.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۳ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۵.۰۲ |
(۱.۶۸) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۵۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۵) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۲ |
۵۵۸.۲۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۱۷) |
۱.۲۹ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۴ |
۱.۲۷ |
۸,۷۹۹.۹۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۲۴ |
۱.۵۴ |
۳۲۹,۲۲۰.۳۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
|
|