| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴.۱۳) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۴) |
(۵۳.۹۲) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۶) |
۹۲۷.۱۲ |
(۴۵.۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۰۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۳۲) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۷.۶۱ |
۱۶.۲ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۵۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۷ |
(۹۵.۶) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۱۸ |
۱,۶۵۲.۸۷ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۰۹ |
۳.۵۲ |
۶,۵۹۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۱.۰۹ |
۰.۲۸ |
۵,۱۹۲.۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۲) |
(۳۹.۶۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۴۶ |
۲۸۰.۶۸ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|