| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۷۵) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۴۴ |
۱.۹۳ |
۱۸,۶۴۴.۷۵ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۸ |
۱۱۳.۷۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۵) |
(۸۴.۱۵) |
(۹۹.۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۲) |
۷۸.۸۶ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۶.۳۶ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۲) |
(۱۲.۵۴) |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۹۸ |
۰.۳۳ |
۳,۴۴۶.۳۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۹) |
(۱.۱۴) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۳۲) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۷۷ |
(۵۶.۰۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۷۴ |
۸۳,۸۰۲.۵۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۳.۶۴) |
۰.۱۴ |
(۱۰۰) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۹۱.۰۱ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|