| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۷) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۲.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۶۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۸) |
(۷۸.۴۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۱.۲) |
۳۱۸.۸ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۴,۷۷۹.۱۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۳) |
(۶۴.۴۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۳) |
(۷۲.۲۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۰۴ |
۲,۱۵۸.۳۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۴۷ |
۰.۶۷ |
۲۰,۶۵۸.۵۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۳.۳۹) |
۰.۱۱ |
(۱۰۰) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۱۶ |
۲,۲۱۳.۷۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۶۲.۳۵ |
(۷۴.۲۹) |
|
|