| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۱.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۳۷,۶۲۸.۲ |
(۴۹.۷۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۴ |
(۰.۰۷) |
۳۲۸.۴۱ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۰.۸۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۹ |
۱.۰۹ |
۴۸۸.۲ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۸۱.۸۵) |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۸۳ |
۸۲.۰۲ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۶۴ |
۲.۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۶.۴۶) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۱.۴۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۱.۵۲ |
(۰.۰۲) |
۲۴,۶۶۸.۵۱ |
(۸.۶۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۶۸) |
(۲.۶۸) |
(۹۱.۶۳) |
(۱۰۰) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۲.۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۱) |
|
|