| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۴۳ |
۷۵.۸۵ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳۱ |
۰.۳۸ |
۲۱۰.۰۳ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۴.۲۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸ |
۰.۸۱ |
۱,۷۲۰.۸۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۴۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۳ |
(۷۶.۱۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۶۹ |
۳,۲۴۳.۶۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۴۲ |
۰.۲۱ |
۱۶,۹۳۶.۷۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۸۱) |
(۹۷.۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|