صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۶۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۰.۰۳ ۰.۸۷ ۱۲.۳۹ ۲,۲۳۶.۸۵
۶۶۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۳.۰۷ ۰ ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۰
۶۶۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ (۰.۵۲) ۰.۶۸ (۸۵.۱۵) ۱,۰۷۳.۷۵
۶۶۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۳.۶۶ ۳.۲۵ ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱
۶۶۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ (۳.۳۹) (۲.۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۶۶۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۶۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۱.۲۲ (۱.۲۲) ۸,۳۴۵.۲۲ (۹۸.۸۷)
۶۶۹ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ۳.۳ (۰.۳۷) ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ (۷۴.۱۸)
۶۷۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ (۳.۳۷) (۵.۱۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۶۷۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ (۳.۳۵) (۳.۷۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۶۷۲ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ۱.۲۲ ۰.۸۲ ۸,۲۱۱.۲ ۱,۸۵۴.۱۸
۶۷۳ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ ۰ ۰ (۱.۴۷) ۰
۶۷۴ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ ۴.۱۲ ۰ ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۶۷۵ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ (۰.۴) (۰.۱۵) (۷۶.۸۵) (۴۱.۱۷)
۶۷۶ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ ۰.۵۵ ۱.۵۲ ۶۳۰.۴۱ ۲۴,۴۷۳.۸۶
۶۷۷ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ ۰.۵ ۰.۰۵ ۵۲۲.۴ ۲۱.۰۹
۶۷۸ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۲.۲۹ ۱.۶۷ ۳۸۱,۸۱۵.۵۹ ۴۲,۴۹۹.۳۷
۶۷۹ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ ۳.۸ ۳.۱ ۸۱,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸