| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۹۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۶۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۷.۷۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۱۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۴۷.۲۷) |
(۶۵.۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۰۳) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۵.۴ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۱ |
(۹۰.۰۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۷۱ |
۶,۶۶۳.۹۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۸۴ |
۳۹۵.۴۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۳۳.۱۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۷ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰ |
۴,۰۲۶.۲۲ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۶۲ |
۱,۶۵۲.۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۸ |
۱۲۰.۴ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
|
|