| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۳ |
۰.۶۵ |
۸۹۱.۰۱ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۵۸ |
۲.۲۱ |
۳۰,۳۳۱.۵۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۱.۹۴) |
۰ |
(۹۹.۹۲) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۶۹ |
۱.۰۴ |
۱,۱۴۵.۷۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹ |
۱,۰۵۵.۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۷.۸۱ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۷ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۲.۰۹) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۴۱ |
۱.۷۱ |
۱۶,۳۶۳.۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۲۱ |
۱.۲۹ |
۷,۸۹۲.۴۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۹۱ |
۵.۴۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۳ |
۲.۱۸ |
۳۶,۸۳۹.۶۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
(۹۹.۹۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۱.۱۶) |
۰ |
(۹۸.۵۸) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۳.۹۶ |
۱۴۲.۶۶ |
|
|