| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۲.۳۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۳.۰۷ |
۰ |
۶,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۱۵) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۶ |
۳.۲۵ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۱.۲۲ |
(۱.۲۲) |
۸,۳۴۵.۲۲ |
(۹۸.۸۷) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۳.۳ |
(۰.۳۷) |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۳.۳۷) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۳۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۲۲ |
۰.۸۲ |
۸,۲۱۱.۲ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۴.۱۲ |
۰ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۸۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۵۲ |
۶۳۰.۴۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۵ |
۰.۰۵ |
۵۲۲.۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۲۹ |
۱.۶۷ |
۳۸۱,۸۱۵.۵۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۳.۸ |
۳.۱ |
۸۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
|
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
۱
19
|
۲
20
|
۳
21
|
|
۴
22
|
۵
23
|
۶
24
|
۷
25
|
۸
26
|
۹
27
|
۱۰
28
|
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|