| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۸۸ |
۱۴.۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۴۳ |
۲.۱۲ |
۱۷,۴۱۴.۹۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۱۳) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۳۷ |
۰.۶۳ |
۲۸۰.۵۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۴ |
(۵۷.۳۱) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۱.۸۳) |
۱.۷۶ |
(۹۹.۸۸) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۷۲ |
۳,۳۷۸.۴۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۲۶ |
۱.۸ |
۹,۴۳۸.۵۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۵.۰۲ |
(۱.۶۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۵۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۵) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۲ |
۵۵۸.۲۱ |
۱۲۴.۶۴ |
|
|