| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۲.۱۲) |
(۸.۱۷) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۳۲.۰۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۲.۴۵ |
(۲۹.۲۴) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۵) |
۲۲۶.۶۵ |
(۱۸.۰۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵۰.۲۷ |
(۱۷.۹۲) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۸) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۳) |
(۸۶.۰۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۹.۳) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۷) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱,۳۴۹.۶۴ |
(۳۵.۸۵) |
|
|