| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۳۹.۵۷ |
(۴۱.۰۳) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۶ |
۱.۸۱ |
۱۹,۶۱۱.۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۹۹.۱۷ |
۴۴.۸۷ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۵.۴۱) |
(۱۸.۵۲) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۰۷ |
۱.۵۸ |
۴,۸۴۸.۲۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۶۳ |
۵۱۸.۰۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۹۴ |
۱۰۱.۴۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۲.۳۵ |
۳.۴ |
۴۷۹,۶۶۴.۶۷ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۷) |
۴۸۸.۱ |
(۸۲.۳۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۷ |
۱۱۵.۲۵ |
۴۴۵.۲۲ |
|
|