| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۴ |
۱.۲۷ |
۸,۷۹۹.۹۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۲۴ |
۱.۵۴ |
۳۲۹,۲۲۰.۳۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۳.۲۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۷) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۲.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۵) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۶۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۸) |
(۷۸.۴۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۱.۲) |
۳۱۸.۸ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۳ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۴,۷۷۹.۱۶ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۳) |
(۶۴.۴۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱۳) |
(۷۲.۲۵) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰.۰۴ |
۲,۱۵۸.۳۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۴۷ |
۰.۶۷ |
۲۰,۶۵۸.۵۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
|
|