| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۱۶ |
(۴۱.۴۳) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۶.۶) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۱.۸۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۸) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۲.۸۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۰.۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۱) |
(۶۴.۱۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۱.۸) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۲۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۱۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۷۲ |
۱,۲۷۲.۸۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۸۴ |
۴.۲ |
۹۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۳.۰۱ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۱۱) |
۰ |
|
|