| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۹۶ |
۲.۲۹ |
۴,۲۶۰,۰۰۰ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۹ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۴ |
۰.۹۷ |
۳۲۸.۳۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۴۸ |
(۵۴.۲۹) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۸۱ |
۲.۲۱ |
۷۰,۷۰۶.۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۵) |
(۴۵.۱۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۳ |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۳۱ |
۰.۵ |
۲۰۶.۳۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۸ |
۱.۱۸ |
۲,۳۱۴.۶۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۹۹ |
۲.۵۴ |
۳,۵۸۵.۰۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۴) |
(۷۴.۸۳) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۶) |
۲۶۵.۰۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۴۶ |
(۳۱.۶۶) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۱.۰۸ |
(۲۰.۱۸) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|