صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۳.۱ | ۱.۸۸ | ۶,۸۲۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۵ | ۰ |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۵ | ۰ |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۵ | ۰ |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۵۸ | ۰ |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۵۱ | ۰ |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱.۴۶ | ۱.۶۱ | ۲۰,۰۳۶.۹۳ | ۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۰.۹۹ | ۰.۵۵ | ۳,۴۸۷.۶۷ | ۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۰.۲۲ | (۰.۰۷) | ۱۲۶.۳۴ | (۲۳.۰۳) |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۳ | ۰ |
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰ | ۵.۷۴ | ۰ |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | (۰.۵۷) | (۰.۶۲) | (۸۷.۶۹) | (۸۹.۷۶) |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | (۱.۷۶) | ۰.۰۹ | (۹۹.۸۴) | ۳۸.۶۸ |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | (۳۰.۵۱) | ۰.۰۶ | (۱۰۰) | ۲۵.۳۸ |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۳۵.۳ | (۰.۱۶) | ۸۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۴.۸۵) |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰.۱۳ | (۰.۰۹) | ۵۸.۶۱ | (۲۸.۶۵) |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۰۸ | ۰ |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | (۱.۳۴) | ۰ | (۹۹.۲۹) | ۰ |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۱۴.۴ | (۰.۳) | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۶.۳۷) |