| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۲۹.۵۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۴۸ |
۲.۹ |
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۰.۳۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۷۱ |
۱.۵۴ |
۴۸,۵۱۰.۹۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۳ |
(۴۴.۴۸) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۲.۹۷) |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۹) |
۲۰.۰۲ |
(۹۴.۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۹) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۳) |
(۷۷.۵۱) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۸۳ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۱.۵ |
(۰.۰۳) |
۲۲,۸۰۸ |
(۱۰.۰۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۳ |
(۸۶.۷۶) |
۱۱.۹۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۳ |
۱,۱۴۲.۹۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۲۲ |
۲۰,۲۹۱.۵۱ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۹) |
(۴۰.۷۹) |
(۹۶.۱۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|