| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۷ |
۳۴.۲۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸ |
۰.۸۱ |
۱,۷۲۰.۸۶ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۹۵) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۵.۴۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۵۳ |
(۷۶.۱۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۶۹ |
۳,۲۴۳.۶۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱.۴۲ |
۰.۲۱ |
۱۶,۹۳۶.۷۴ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۳۹) |
(۱.۰۱) |
(۷۵.۸۱) |
(۹۷.۵) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۲.۳۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۳.۰۷ |
۰ |
۶,۱۸۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۶۸ |
(۸۵.۱۵) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۶ |
۳.۲۵ |
۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۹) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|