| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۸۶ |
۰.۱۶ |
۲,۲۱۳.۷۸ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۶۲.۳۵ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۲ |
(۰.۲۴) |
۱۰۸.۶۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۹۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۶۳) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۷.۷۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۵.۱۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۹) |
(۴۷.۲۷) |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۰۳) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۵.۴ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۱ |
(۹۰.۰۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۶ |
۱.۷۱ |
۶,۶۶۳.۹۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۸۴ |
۳۹۵.۴۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۰۹ |
۱۳۳.۱۷ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۹۷ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
|
|