| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۸۱ |
۴.۶۵ |
۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۰۹ |
۲.۱۳ |
۱۸۷,۴۶۸.۵۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۵,۰۹۲.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۸۵.۵۸ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۳۷) |
(۱۶) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۸ |
۱.۷۹ |
۳۰,۳۰۷.۹۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۷) |
۱۷۷.۱۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۴.۴۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۴) |
(۸۰.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۵.۷۶) |
۱.۶۱ |
(۱۰۰) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
۱
19
|
۲
20
|
۳
21
|
|
۴
22
|
۵
23
|
۶
24
|
۷
25
|
۸
26
|
۹
27
|
۱۰
28
|
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|