| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۲.۴۲ |
۰ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۳.۵۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۲ |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۵) |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۵۲ |
۰.۲۲ |
۵۵۸.۲۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۱۷) |
۱.۲۹ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۴ |
۱.۲۷ |
۸,۷۹۹.۹۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۲.۲۴ |
۱.۵۴ |
۳۲۹,۲۲۰.۳۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۱.۲۳ |
۱۳.۲۹ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۱.۸۷) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۲.۷۷) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۵) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۹) |
(۹۰.۶۱) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۹۸) |
(۷۸.۴۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۳۹ |
(۱.۲) |
۳۱۸.۸ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
|
|