صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۲۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۵.۸۱ ۴.۶۵ ۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷
۷۲۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۷۲۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۲.۰۹ ۲.۱۳ ۱۸۷,۴۶۸.۵۱ ۲۲۰,۱۴۸.۴۸
۷۲۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۱.۰۹ (۱.۸۶) ۵,۰۹۲.۰۲ (۹۹.۸۹)
۷۲۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۰.۸۶ ۰ ۲,۱۸۵.۵۸ ۰
۷۲۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ (۱.۶۴) ۰ (۹۹.۷۶) ۰
۷۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ (۰.۷۹) (۰.۰۵) (۹۴.۳۷) (۱۶)
۷۲۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۱.۵۸ ۱.۷۹ ۳۰,۳۰۷.۹۳ ۶۴,۵۳۵.۴۷
۷۳۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۰.۲۸ (۰.۵۷) ۱۷۷.۱۸ (۸۷.۷۱)
۷۳۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۰.۱ ۰.۴۳ ۴۴.۴۴ ۳۸۳.۸۳
۷۳۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ (۰.۴۵) (۱.۸۴) (۸۰.۴۴) (۹۹.۸۹)
۷۳۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۱) ۰
۷۳۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (۱.۸۸) (۰.۸۹) (۹۹.۹) (۹۶.۱۶)
۷۳۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ (۵.۷۶) ۱.۶۱ (۱۰۰) ۳۳,۳۸۶.۲