| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۸۱ |
۴.۶۵ |
۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۰۹ |
۲.۱۳ |
۱۸۷,۴۶۸.۵۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۵,۰۹۲.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۸۵.۵۸ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۴) |
۰ |
(۹۹.۷۶) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۴.۳۷) |
(۱۶) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۸ |
۱.۷۹ |
۳۰,۳۰۷.۹۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۷) |
۱۷۷.۱۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۴۳ |
۴۴.۴۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۴) |
(۸۰.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۱.۸۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۵.۷۶) |
۱.۶۱ |
(۱۰۰) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|
|