| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۷۱.۵۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۱۸) |
۹۵.۶۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۶۹.۰۷) |
(۱۳.۸۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵,۶۴۹.۶۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۳.۷۴) |
(۹۹.۵۱) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۸) |
(۷۸.۳۲) |
(۹۱.۸۵) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۳۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۵) |
(۷۱.۹۲) |
(۸۶.۷۷) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۴) |
۳۸۰.۹۴ |
(۷۱.۴۴) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۹۱) |
(۸۱.۹۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۳) |
۱۶۳.۶۴ |
(۵۶.۵۹) |
|
|