| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۲.۸۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۱۰.۱ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴۱) |
(۶۴.۱۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۲.۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۱.۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۲۸) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۳) |
(۲۹.۱۷) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۷۲ |
۱.۷۲ |
۱,۲۷۲.۸۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۸۴ |
۴.۲ |
۹۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۳.۰۱ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۵۴) |
۰ |
(۸۶.۱۱) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۱۲ |
۰.۵ |
۵,۸۱۴.۴۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۷۳ |
۴۱۰.۸۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۲۹.۳۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۱) |
(۲۲.۹۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۷۸.۹۵ |
۵۶۹.۸۲ |
|
|