صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۴۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (۰.۷۱) (۰.۱۷) (۹۲.۵۷) (۴۶.۲۹)
۷۴۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۴.۲۹ ۴.۰۹ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶
۷۴۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۵.۳۴ ۳.۹۷ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸
۷۴۴ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱.۷۶ ۰.۵۶ ۵۷,۹۷۹.۴۹ ۶۷۳.۷۴
۷۴۵ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ (۰.۲) (۰.۸۶) (۵۲.۷) (۹۵.۶۶)
۷۴۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ (۰.۳۴) (۰.۶۷) (۷۰.۷۹) (۹۱.۲۹)
۷۵۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۰.۳۲ ۰.۱۵ ۲۱۵.۸۲ ۷۲.۰۵
۷۵۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ (۰.۶) (۰.۷۸) (۸۸.۸۷) (۹۴.۱۹)
۷۵۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵۳ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰.۱۹ ۰.۱ ۱۰۲.۱۲ ۴۴
۷۵۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۵.۵۲ ۱.۲۱ ۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۷۵.۴۴
۷۵۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۰.۰۴ (۰.۱۵) ۱۶.۰۳ (۴۲.۴۶)
۷۵۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ (۰.۸۸) (۱.۱) (۹۶.۰۷) (۹۸.۲)
۷۵۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰