ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۵۷) |
(۴۶.۲۹) |
۷۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۲۹ |
۴.۰۹ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
۷۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۳۴ |
۳.۹۷ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
۷۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۵۶ |
۵۷,۹۷۹.۴۹ |
۶۷۳.۷۴ |
۷۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۸۶) |
(۵۲.۷) |
(۹۵.۶۶) |
۷۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۰.۷۹) |
(۹۱.۲۹) |
۷۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۵.۸۲ |
۷۲.۰۵ |
۷۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۷۸) |
(۸۸.۸۷) |
(۹۴.۱۹) |
۷۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۱۰۲.۱۲ |
۴۴ |
۷۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۵۲ |
۱.۲۱ |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
۷۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۶.۰۳ |
(۴۲.۴۶) |
۷۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۲) |
۷۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|