| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۳۹.۵۱) |
۸۰.۸ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۲۹۱.۹۸ |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۱.۴ |
(۰.۳۱) |
۱۵,۹۳۴.۵۹ |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۳) |
(۲۳.۹۵) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۱۶) |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۶) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۷) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۱.۲ |
(۰.۳۷) |
۷,۷۲۶.۷۷ |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۱) |
۹۱۵.۳۴ |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۷۹ |
۰.۷۷ |
۶۵,۶۱۵.۴۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰.۴۴ |
۱,۵۱۸.۸۳ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۶۸ |
۷۴۱.۶۹ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۳.۰۷) |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۸.۹۴) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۵ |
(۴۴.۰۱) |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۷) |
(۹۳.۵۳) |
(۲۲.۷۶) |
|
|