| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۵) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۵۱) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۷.۳ |
۴.۹۶ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۷.۹۶ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۵۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۲۹ |
۴.۰۹ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۳۴ |
۳.۹۷ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۵۶ |
۵۷,۹۷۹.۴۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۸۶) |
(۵۲.۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۰.۷۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۵.۸۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۷۸) |
(۸۸.۸۷) |
(۹۴.۱۹) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۱۰۲.۱۲ |
۴۴ |
|
|