ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
(۱.۴۵) |
۳.۷۷ |
(۹۹.۵۱) |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
۷۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۷.۳ |
۴.۹۶ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
۷۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۷.۹۶ |
۰ |
۷۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۵۷) |
(۴۶.۲۹) |
۷۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۲۹ |
۴.۰۹ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
۷۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۳۴ |
۳.۹۷ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
۷۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۵۶ |
۵۷,۹۷۹.۴۹ |
۶۷۳.۷۴ |
۷۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۸۶) |
(۵۲.۷) |
(۹۵.۶۶) |
۷۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۰.۷۹) |
(۹۱.۲۹) |
۷۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۵.۸۲ |
۷۲.۰۵ |
۷۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۷۸) |
(۸۸.۸۷) |
(۹۴.۱۹) |
۷۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۱۰۲.۱۲ |
۴۴ |
|