| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۲.۵۷) |
(۴۶.۲۹) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۲۹ |
۴.۰۹ |
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۳۴ |
۳.۹۷ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۵۶ |
۵۷,۹۷۹.۴۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۸۶) |
(۵۲.۷) |
(۹۵.۶۶) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۰.۷۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۵ |
۲۱۵.۸۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۷۸) |
(۸۸.۸۷) |
(۹۴.۱۹) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۱ |
۱۰۲.۱۲ |
۴۴ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۵.۵۲ |
۱.۲۱ |
۳۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۶.۰۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۲) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|