| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۲.۳۵) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۴۷.۵۸ |
۳۲۶ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰.۲۳ |
۱.۷۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۲۳.۸۱ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۲.۰۴) |
۰ |
(۹۹.۹۵) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۶ |
۰.۷۴ |
۶,۶۸۵.۰۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۴ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۲۹ |
۰.۲۳ |
۱۸۸.۲۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۷) |
(۷۷.۸۹) |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۳۷ |
۱۹۲.۹۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۹ |
(۶۴.۶۶) |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۲ |
۰.۷۱ |
۵,۷۷۴.۴۵ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۸۳ |
۰.۳۵ |
۱,۹۵۶.۹۵ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۹) |
(۷۴.۹۶) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۲۷ |
(۵۷.۷۵) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۲) |
(۰.۰۲) |
(۵۲.۱۲) |
(۸.۱۷) |
|
|