صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۴۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ (۱.۴۵) ۳.۷۷ (۹۹.۵۱) ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶
۷۴۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۷.۳ ۴.۹۶ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶
۷۴۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۴۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۰.۳۶ ۰ ۲۷۷.۹۶ ۰
۷۴۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ (۰.۷۱) (۰.۱۷) (۹۲.۵۷) (۴۶.۲۹)
۷۴۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۴.۲۹ ۴.۰۹ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶
۷۴۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۵.۳۴ ۳.۹۷ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸
۷۴۸ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱.۷۶ ۰.۵۶ ۵۷,۹۷۹.۴۹ ۶۷۳.۷۴
۷۴۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ (۰.۲) (۰.۸۶) (۵۲.۷) (۹۵.۶۶)
۷۵۳ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ (۰.۳۴) (۰.۶۷) (۷۰.۷۹) (۹۱.۲۹)
۷۵۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۰.۳۲ ۰.۱۵ ۲۱۵.۸۲ ۷۲.۰۵
۷۵۵ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ (۰.۶) (۰.۷۸) (۸۸.۸۷) (۹۴.۱۹)
۷۵۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۵۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰.۱۹ ۰.۱ ۱۰۲.۱۲ ۴۴