| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۹) |
۳۶۲.۴۵ |
(۲۹.۲۴) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۵) |
۲۲۶.۶۵ |
(۱۸.۰۹) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۵۰.۲۷ |
(۱۷.۹۲) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۱.۳۸) |
(۲.۹۸) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۸ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۱.۶۳) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۳) |
(۸۶.۰۷) |
(۸۵.۶۸) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۹.۳) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۱.۰۷) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۹) |
۰ |
(۹۸.۱۷) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۱.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۱۱,۳۴۹.۶۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۱.۶۴ |
۰.۴۱ |
۳۸,۰۹۴.۶۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۱۶ |
(۴۱.۴۳) |
|
|