ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۵۸.۶۶) |
۱۷.۶۲ |
۷۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۱ |
۲۰,۱۴۸.۱۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
۷۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۲۶۰.۰۲ |
(۴۴.۸۳) |
۷۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۷۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۴) |
۷۱.۶۹ |
(۹۳.۲۷) |
۷۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۷۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
۷۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۲.۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۲.۵۶) |
۷۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۷۵.۱۱ |
۲۵.۳۷ |
۷۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۸۹.۴۲ |
(۶۴.۱۵) |
۷۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۹.۹) |
۷۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
۷۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۲.۰۷ |
۵۷.۳۵ |
۷۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۳۸ |
۳۳۰.۳۳ |
۲۹۸.۰۲ |
۷۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱ |
۲.۲۵ |
۱۹۸,۹۱۹.۲۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|