| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۶۸ |
۳,۸۵۶.۸۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۰۳.۵۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۸.۰۲ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۴) |
۱.۰۲ |
(۷۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
۱.۹۳ |
۱,۰۷۶.۶۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۰۴ |
۲.۸۷ |
۴,۳۰۴.۰۵ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۵.۸۱ |
۴.۶۵ |
۹۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۰۹ |
۲.۱۳ |
۱۸۷,۴۶۸.۵۱ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۱.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۵,۰۹۲.۰۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۸۶ |
۰ |
۲,۱۸۵.۵۸ |
۰ |
|
|