| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۶) |
۱۱۴.۱۴ |
(۴۴.۹۹) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۹۹ |
(۰.۴۴) |
۳,۵۸۱.۲۷ |
(۸۰.۰۱) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۱.۲۳ |
(۰.۳۶) |
۸,۶۹۸.۷۳ |
(۷۳.۰۱) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۹۳ |
(۰.۳) |
۲,۸۳۶.۸۴ |
(۶۶.۹۷) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۶۴.۴۵ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱۰.۱۲ |
(۲۰.۱۴) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۲) |
(۷۹.۳۵) |
(۹۲.۷۸) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۸۵ |
(۶۰.۶۲) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۰.۳۹) |
(۷۴.۴۲) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۳۸.۴۴ |
(۲۶.۶۳) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۴۸) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۱) |
(۲۳.۷) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۳.۳۱ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۹ |
۱.۶۵ |
۲,۵۴۳.۶۹ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|