صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۶۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۰.۰۴ (۰.۱۵) ۱۶.۰۳ (۴۲.۴۶)
۷۶۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ (۰.۸۸) (۱.۱) (۹۶.۰۷) (۹۸.۲)
۷۶۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۶۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۶۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۶۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ (۰.۲۴) ۰.۰۴ (۵۸.۶۶) ۱۷.۶۲
۷۶۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۱.۴۷ ۱.۱ ۲۰,۱۴۸.۱۱ ۵,۲۴۱.۱۱
۷۶۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۰.۳۵ (۰.۱۶) ۲۶۰.۰۲ (۴۴.۸۳)
۷۶۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ (۲.۸۷) (۳.۶۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۷۷۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۰.۱۵ (۰.۷۴) ۷۱.۶۹ (۹۳.۲۷)
۷۷۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۶) ۰
۷۷۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۷۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ (۲.۰۱) (۲.۰۷) (۹۹.۹۴) (۹۹.۹۵)
۷۷۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ (۲.۲) (۰.۴۸) (۹۹.۹۷) (۸۲.۵۶)
۷۷۵ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰.۴۳ ۰.۰۶ ۳۷۵.۱۱ ۲۵.۳۷
۷۷۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۰.۲۹ (۰.۲۸) ۱۸۹.۴۲ (۶۴.۱۵)
۷۷۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ (۱) (۱.۸۷) (۹۷.۴۲) (۹۹.۹)
۷۷۸ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۷۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۳.۱۸ ۰ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۰