| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۶.۰۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۵۸.۶۶) |
۱۷.۶۲ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۱ |
۲۰,۱۴۸.۱۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۲۶۰.۰۲ |
(۴۴.۸۳) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۴) |
۷۱.۶۹ |
(۹۳.۲۷) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۲.۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۲.۵۶) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۷۵.۱۱ |
۲۵.۳۷ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۸۹.۴۲ |
(۶۴.۱۵) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۹.۹) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|