ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۶.۰۳ |
(۴۲.۴۶) |
۷۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۲) |
۷۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۴ |
(۵۸.۶۶) |
۱۷.۶۲ |
۷۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۱ |
۲۰,۱۴۸.۱۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
۷۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۶) |
۲۶۰.۰۲ |
(۴۴.۸۳) |
۷۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸۷) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۷۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۴) |
۷۱.۶۹ |
(۹۳.۲۷) |
۷۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۷۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
۷۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۲.۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۲.۵۶) |
۷۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۴۳ |
۰.۰۶ |
۳۷۵.۱۱ |
۲۵.۳۷ |
۷۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۸) |
۱۸۹.۴۲ |
(۶۴.۱۵) |
۷۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۷.۴۲) |
(۹۹.۹) |
۷۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۳.۱۸ |
۰ |
۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|