صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۳ | ۰ |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۳ | ۰ |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | (۰.۶۳) | ۰.۱۱ | (۹۰.۰۱) | ۴۹.۰۵ |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱.۱۶ | ۱.۷۱ | ۶,۶۶۳.۹۶ | ۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۰.۴۴ | ۰.۸۴ | ۳۹۵.۴۲ | ۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۰.۲۳ | ۰.۰۹ | ۱۳۳.۱۷ | ۳۹.۵۹ |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۹.۹۷ | ۰ |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۹ | ۰ |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱.۰۲ | ۰ | ۴,۰۲۶.۲۲ | ۰ |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۰.۷۹ | ۰.۶۲ | ۱,۶۵۲.۲ | ۸۴۳.۰۶ |
| ۷۷۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۰.۲۲ | ۰.۸ | ۱۲۰.۴ | ۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | (۰.۳۴) | ۰.۱ | (۷۰.۹۷) | ۴۲.۸ |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | (۰.۳۵) | (۰.۴۸) | (۷۱.۷) | (۸۲.۶۱) |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۰.۰۷ | (۰.۴۴) | ۲۶.۷۸ | (۷۹.۸۲) |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۷ | ۰ |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | ۱.۴۹ | ۰ |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | (۰.۵۴) | (۰.۱۸) | (۸۶.۲۳) | (۴۸.۱۹) |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | (۰.۵۷) | (۰.۳۷) | (۸۷.۴۴) | (۷۳.۸۹) |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۲۴.۲۷ | ۰.۳۸ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۱.۱۴ |