صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۸۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ (۰.۳۷) (۰.۵۱) (۷۴.۴۴) (۸۴.۳۵)
۷۸۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۸۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱.۰۷ ۰ ۴,۸۲۳.۳۴ ۰
۷۸۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ (۰.۳) (۰.۹۷) (۶۵.۹۸) (۹۷.۱)
۷۸۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱.۱۸ ۱.۲۹ ۷,۰۴۱.۸۶ ۱۰,۷۴۴.۵۴
۷۸۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۳.۵۴ ۰.۷۱ ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۲.۴۵
۷۸۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۲ ۲.۳۳ ۱۳۵,۸۲۵.۰۷ ۴۴۱,۰۵۸.۹۹
۷۸۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱.۶۱ ۱.۲ ۳۳,۶۳۷.۸۳ ۷,۶۶۵.۱۵
۷۸۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۹۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۹۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ (۱.۲) (۰.۷۷) (۹۸.۷۷) (۹۴.۰۲)
۷۹۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ (۰.۵۸) (۰.۱۲) (۸۸.۰۳) (۳۵.۷۷)
۷۹۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۲.۰۵ ۱.۸۵ ۱۶۲,۱۸۰.۱۴ ۸۰,۰۰۳.۰۷
۷۹۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ (۱.۱۶) (۱.۶۴) (۹۸.۶) (۹۹.۷۶)
۷۹۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ (۴.۱۴) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۷۹۶ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۹۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۹۸ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۴.۳۶ ۴.۵ ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲
۷۹۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ (۰.۳۶) ۰ (۷۳.۱۶) ۰