| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۴۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۸۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۹۷) |
(۶۵.۹۸) |
(۹۷.۱) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۰۴۱.۸۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۳.۵۴ |
۰.۷۱ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲ |
۲.۳۳ |
۱۳۵,۸۲۵.۰۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۲ |
۳۳,۶۳۷.۸۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۸.۰۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۵ |
۱۶۲,۱۸۰.۱۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۳۶ |
۴.۵ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۱۶) |
۰ |
|
|