ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۸۲۳.۳۴ |
۰ |
۷۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۹۷) |
(۶۵.۹۸) |
(۹۷.۱) |
۷۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۰۴۱.۸۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
۷۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۳.۵۴ |
۰.۷۱ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
۷۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲ |
۲.۳۳ |
۱۳۵,۸۲۵.۰۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
۷۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۲ |
۳۳,۶۳۷.۸۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
۷۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۴.۰۲) |
۷۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۸.۰۳) |
(۳۵.۷۷) |
۷۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۵ |
۱۶۲,۱۸۰.۱۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
۷۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۷۶) |
۷۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۷۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۳۶ |
۴.۵ |
۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
۷۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۱۶) |
۰ |
۷۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۵۹ |
۰.۸۲ |
۷۶۴.۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|