صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۵۱
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۸۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۸۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱.۰۷ ۰ ۴,۸۲۳.۳۴ ۰
۷۸۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ (۰.۳) (۰.۹۷) (۶۵.۹۸) (۹۷.۱)
۷۸۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱.۱۸ ۱.۲۹ ۷,۰۴۱.۸۶ ۱۰,۷۴۴.۵۴
۷۸۵ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۳.۵۴ ۰.۷۱ ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۲۴۲.۴۵
۷۸۶ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ ۲ ۲.۳۳ ۱۳۵,۸۲۵.۰۷ ۴۴۱,۰۵۸.۹۹
۷۸۷ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۱.۶۱ ۱.۲ ۳۳,۶۳۷.۸۳ ۷,۶۶۵.۱۵
۷۸۸ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۸۹ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۹۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ (۱.۲) (۰.۷۷) (۹۸.۷۷) (۹۴.۰۲)
۷۹۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ (۰.۵۸) (۰.۱۲) (۸۸.۰۳) (۳۵.۷۷)
۷۹۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۲.۰۵ ۱.۸۵ ۱۶۲,۱۸۰.۱۴ ۸۰,۰۰۳.۰۷
۷۹۳ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ (۱.۱۶) (۱.۶۴) (۹۸.۶) (۹۹.۷۶)
۷۹۴ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ (۴.۱۴) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۷۹۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۹۶ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۹۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۴.۳۶ ۴.۵ ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲
۷۹۸ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ (۰.۳۶) ۰ (۷۳.۱۶) ۰
۷۹۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۰.۵۹ ۰.۸۲ ۷۶۴.۳ ۱,۸۷۴.۰۶