| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۳۸ |
۳۳۰.۳۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۱ |
۲.۲۵ |
۱۹۸,۹۱۹.۲۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۴۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۱.۰۷ |
۰ |
۴,۸۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۳) |
(۰.۹۷) |
(۶۵.۹۸) |
(۹۷.۱) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۲۹ |
۷,۰۴۱.۸۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۳.۵۴ |
۰.۷۱ |
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲ |
۲.۳۳ |
۱۳۵,۸۲۵.۰۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۲ |
۳۳,۶۳۷.۸۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۸.۰۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۰۵ |
۱.۸۵ |
۱۶۲,۱۸۰.۱۴ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۴) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|